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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 366.00 | 154 851.00 | 5 515.00 | 160 366.00 |
AH Fonds commercial | 54 881.00 | | 54 881.00 | 54 881.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 700.00 | | 52 700.00 | 52 700.00 |
AN Terrains | 147 589.00 | 8 990.00 | 138 598.00 | 147 589.00 |
AP Constructions | 1 395 322.00 | 495 949.00 | 899 373.00 | 1 395 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 084 636.00 | 730 779.00 | 353 857.00 | 1 084 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 853.00 | 263 625.00 | 307 228.00 | 570 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 466 850.00 | 1 654 195.00 | 1 812 654.00 | 3 466 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 681 817.00 | | 681 817.00 | 681 817.00 |
BT Marchandises | 87 833.00 | | 87 833.00 | 87 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 464.00 | 75 214.00 | 113 250.00 | 188 464.00 |
BZ Autres créances | 47 165.00 | | 47 165.00 | 47 165.00 |
CF Disponibilités | 1 268 686.00 | | 1 268 686.00 | 1 268 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 341.00 | | 11 341.00 | 11 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 308.00 | 75 214.00 | 2 210 093.00 | 2 285 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 752 158.00 | 1 729 410.00 | 4 022 748.00 | 5 752 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 2 211 876.00 | | | 2 211 876.00 |
DH Report à nouveau | 609.00 | | | 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 615.00 | | | 380 615.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 232.00 | | | 39 232.00 |
DK Provisions réglementées | 65 716.00 | | | 65 716.00 |
DL TOTAL (I) | 2 777 250.00 | | | 2 777 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 047.00 | | | 639 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 477.00 | | | 146 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 323.00 | | | 325 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
EA Autres dettes | 118 066.00 | | | 118 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 497.00 | | | 1 245 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 022 748.00 | | | 4 022 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 189.00 | | | 712 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 477.00 | 146 477.00 | | 146 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 609.00 | 122 609.00 | | 122 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 445.00 | 98 445.00 | | 98 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 035.00 | 99 035.00 | | 99 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 066.00 | 118 066.00 | | 118 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 98 777.00 | 98 777.00 | | 98 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 688.00 | 89 688.00 | | 89 688.00 |
VB T. V. A. | 38 710.00 | 38 710.00 | | 38 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 048.00 | 639 048.00 | | 639 048.00 |
VI Groupe et associés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 473.00 | 247 473.00 | | 247 473.00 |
VW T.V.A. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 170.00 | 1 233 170.00 | | 1 233 170.00 |