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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 527.00 | 36 527.00 | | 36 527.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 121 821.00 | 121 821.00 | | 121 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 654 575.00 | 1 277 173.00 | 377 402.00 | 1 654 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 339.00 | 685 801.00 | 74 538.00 | 760 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 612 562.00 | 2 121 324.00 | 491 238.00 | 2 612 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 381.00 | | 16 381.00 | 16 381.00 |
BN En cours de production de biens | 103 342.00 | 16 306.00 | 87 036.00 | 103 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 927.00 | 28 575.00 | 1 142 351.00 | 1 170 927.00 |
BZ Autres créances | 1 121 651.00 | | 1 121 651.00 | 1 121 651.00 |
CF Disponibilités | 1 400 356.00 | | 1 400 356.00 | 1 400 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 347.00 | | 14 347.00 | 14 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 827 007.00 | 44 881.00 | 3 782 125.00 | 3 827 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 439 569.00 | 2 166 205.00 | 4 273 364.00 | 6 439 569.00 |
CU Autres participations | 17 567.00 | | 17 567.00 | 17 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 830.00 | | | 245 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 410.00 | | | 31 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 583.00 | | | 24 583.00 |
DG Autres réserves | 657 021.00 | | | 657 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 730.00 | | | 790 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 762 464.00 | | | 1 762 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 648.00 | | | 698 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 133.00 | | | 390 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 679.00 | | | 450 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 951 943.00 | | | 951 943.00 |
EA Autres dettes | 19 494.00 | | | 19 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 510 899.00 | | | 2 510 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 273 364.00 | | | 4 273 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 994 994.00 | | | 1 994 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 344 911.00 | 595 147.00 | 7 940 058.00 | 7 344 911.00 |
FG Production vendue services | 30 840.00 | 320.00 | 31 160.00 | 30 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 375 751.00 | 595 467.00 | 7 971 218.00 | 7 375 751.00 |
FM Production stockée | | | -958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 215 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 941 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 454 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 563 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 056 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 836.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 340 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 875 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 363 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 233 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 187 123.00 | | | 187 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 506.00 | | | 140 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 421.00 | | | 307 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 596 671.00 | | | 8 596 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 805 941.00 | | | 7 805 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 790 730.00 | | | 790 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 247 995.00 | | | 247 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 586 263.00 | | | 2 586 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 612 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 536 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 528.00 | | | 51 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 410 573.00 | | | 2 410 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 162.00 | | | 119 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 991 937.00 | 129 600.00 | 213.00 | 1 991 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 528.00 | | | 36 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 955 409.00 | 129 600.00 | 213.00 | 1 955 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 680.00 | 450 680.00 | | 450 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 628.00 | 409 628.00 | | 409 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 648.00 | 182 743.00 | | 698 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 260.00 | | | 125 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 939.00 | | | 150 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 308 656.00 | 2 306 926.00 | 1 730.00 | 2 308 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 510 899.00 | 1 994 994.00 | 490 477.00 | 2 510 899.00 |