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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 153.00 | 47 003.00 | 5 149.00 | 52 153.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 121 822.00 | 121 822.00 | | 121 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 827 750.00 | 1 613 332.00 | 214 418.00 | 1 827 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 464.00 | 795 860.00 | 105 604.00 | 901 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 095.00 | 1 306.00 | 1 789.00 | 3 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 944 083.00 | 2 579 324.00 | 364 760.00 | 2 944 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 270.00 | | 25 270.00 | 25 270.00 |
BN En cours de production de biens | 495 260.00 | 136 640.00 | 358 620.00 | 495 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 608 339.00 | 8 585.00 | 1 599 754.00 | 1 608 339.00 |
BZ Autres créances | 269 963.00 | | 269 963.00 | 269 963.00 |
CF Disponibilités | 1 990 612.00 | | 1 990 612.00 | 1 990 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 402 135.00 | 145 225.00 | 4 256 910.00 | 4 402 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 346 218.00 | 2 724 549.00 | 4 621 670.00 | 7 346 218.00 |
CU Autres participations | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 830.00 | 245 830.00 | | 245 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 410.00 | 31 410.00 | | 31 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 584.00 | 24 584.00 | | 24 584.00 |
DG Autres réserves | 1 412 114.00 | 1 256 492.00 | | 1 412 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 516.00 | 555 622.00 | | 12 516.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 662.00 | 10 831.00 | | 7 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 117.00 | 2 124 769.00 | | 1 734 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 843.00 | 323 175.00 | | 1 115 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 418.00 | 319 950.00 | | 299 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 078.00 | 463 440.00 | | 489 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 983 214.00 | 857 946.00 | | 983 214.00 |
EA Autres dettes | | 4 560.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 306.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 887 553.00 | 1 971 378.00 | | 2 887 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 621 670.00 | 4 096 147.00 | | 4 621 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 782 168.00 | 1 821 460.00 | | 2 782 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 458 170.00 | 723 832.00 | 5 182 002.00 | 4 458 170.00 |
FG Production vendue services | | 3 700.00 | 3 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 458 170.00 | 727 533.00 | 5 185 703.00 | 4 458 170.00 |
FM Production stockée | | | 417 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 882 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 685 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 552 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 375 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 874 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 640.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 890 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 019.00 | 21 344.00 | | 200 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 019.00 | 21 344.00 | | 200 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 198.00 | 441.00 | | 6 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227 642.00 | 602.00 | | 227 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 840.00 | 1 043.00 | | 233 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 821.00 | 20 301.00 | | -33 821.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 81 717.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 747.00 | 171 747.00 | | -59 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 085 705.00 | 8 974 605.00 | | 6 085 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 073 189.00 | 8 418 983.00 | | 6 073 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 516.00 | 555 622.00 | | 12 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 148 353.00 | 312 858.00 | | 148 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 873 040.00 | | 303 399.00 | 2 873 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 356.00 | 2 944 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 356.00 | 2 851 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 153.00 | | | 72 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 780 211.00 | | 303 181.00 | 2 780 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 677.00 | | 218.00 | 20 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 442 800.00 | 170 238.00 | 35 020.00 | 2 442 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 795.00 | 5 208.00 | | 41 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 401 005.00 | 165 030.00 | 35 020.00 | 2 401 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 078.00 | 489 078.00 | | 489 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 983 214.00 | 983 214.00 | | 983 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 418.00 | 299 418.00 | | 299 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
UX Autres créances clients | 1 608 339.00 | 1 608 339.00 | | 1 608 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 115 843.00 | 1 010 458.00 | 105 385.00 | 1 115 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 963.00 | 269 963.00 | | 269 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 894 087.00 | 1 890 993.00 | 3 095.00 | 1 894 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 887 553.00 | 2 782 168.00 | 105 385.00 | 2 887 553.00 |