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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 528.00 | 36 528.00 | | 36 528.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 121 822.00 | 121 822.00 | | 121 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 689 226.00 | 1 431 305.00 | 257 922.00 | 1 689 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 404.00 | 713 048.00 | 84 356.00 | 797 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 684 278.00 | 2 302 703.00 | 381 575.00 | 2 684 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 891.00 | | 13 891.00 | 13 891.00 |
BN En cours de production de biens | 85 548.00 | 7 869.00 | 77 679.00 | 85 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 212 924.00 | 47 917.00 | 1 165 008.00 | 1 212 924.00 |
BZ Autres créances | 1 704 961.00 | | 1 704 961.00 | 1 704 961.00 |
CF Disponibilités | 811 247.00 | | 811 247.00 | 811 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 843 706.00 | 55 786.00 | 3 787 920.00 | 3 843 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 527 983.00 | 2 358 488.00 | 4 169 495.00 | 6 527 983.00 |
CU Autres participations | 17 568.00 | | 17 568.00 | 17 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 830.00 | 245 830.00 | | 245 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 410.00 | 31 410.00 | | 31 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 584.00 | 24 584.00 | | 24 584.00 |
DG Autres réserves | 947 751.00 | 657 021.00 | | 947 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 807.00 | 790 730.00 | | 648 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 580.00 | 12 890.00 | | 18 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 916 962.00 | 1 762 465.00 | | 1 916 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 565.00 | 698 648.00 | | 530 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 625.00 | 390 133.00 | | 251 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 129.00 | 450 680.00 | | 510 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920 750.00 | 951 943.00 | | 920 750.00 |
EA Autres dettes | 27 510.00 | 19 495.00 | | 27 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 252 532.00 | 2 510 899.00 | | 2 252 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 169 495.00 | 4 273 364.00 | | 4 169 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 921 203.00 | 1 994 994.00 | | 1 921 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 492 491.00 | 760 666.00 | 8 253 158.00 | 7 492 491.00 |
FG Production vendue services | | 1 665.00 | 1 665.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 492 491.00 | 762 331.00 | 8 254 823.00 | 7 492 491.00 |
FM Production stockée | | | -17 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 361 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 097 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 801 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 945 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 177 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 210.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 408 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 952 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 947 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 310.00 | 5 693.00 | | 12 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 576.00 | 5 693.00 | | 15 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 576.00 | 5 654.00 | | 15 576.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 332.00 | 140 506.00 | | 102 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 607.00 | 307 421.00 | | 211 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 389 743.00 | 8 596 672.00 | | 8 389 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 740 936.00 | 7 805 942.00 | | 7 740 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 807.00 | 790 730.00 | | 648 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 287 532.00 | 247 995.00 | | 287 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 612 563.00 | | | 2 612 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 684 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 608 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 528.00 | | | 36 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 536 737.00 | | | 2 536 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 297.00 | | | 19 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 121 324.00 | 181 379.00 | | 2 121 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 528.00 | | | 36 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 084 796.00 | 181 379.00 | | 2 084 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 129.00 | 510 129.00 | | 510 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 135.00 | 279 135.00 | | 279 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
UX Autres créances clients | 1 212 924.00 | | | 1 212 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 565.00 | 199 236.00 | 326 221.00 | 530 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 962.00 | | | 18 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 045.00 | | | 187 045.00 |
VP Divers | 1 704 961.00 | | | 1 704 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920 750.00 | 920 750.00 | | 920 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 934 750.00 | 2 933 020.00 | 1 730.00 | 2 934 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 252 532.00 | 1 921 203.00 | 326 221.00 | 2 252 532.00 |