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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 978.00 | 36 943.00 | 14 035.00 | 50 978.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 121 822.00 | 121 822.00 | | 121 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 609 040.00 | 1 370 517.00 | 238 524.00 | 1 609 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 993.00 | 739 130.00 | 96 863.00 | 835 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 595.00 | 1 306.00 | 289.00 | 1 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 656 995.00 | 2 269 718.00 | 387 278.00 | 2 656 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 405.00 | | 13 405.00 | 13 405.00 |
BN En cours de production de biens | 79 474.00 | 8 728.00 | 70 746.00 | 79 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 562.00 | 8 585.00 | 1 015 977.00 | 1 024 562.00 |
BZ Autres créances | 1 266 692.00 | | 1 266 692.00 | 1 266 692.00 |
CF Disponibilités | 1 456 682.00 | | 1 456 682.00 | 1 456 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 059.00 | | 33 059.00 | 33 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 873 874.00 | 17 313.00 | 3 856 561.00 | 3 873 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 530 870.00 | 2 287 031.00 | 4 243 839.00 | 6 530 870.00 |
CU Autres participations | 17 568.00 | | 17 568.00 | 17 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 830.00 | 245 830.00 | | 245 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 410.00 | 31 410.00 | | 31 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 584.00 | 24 584.00 | | 24 584.00 |
DG Autres réserves | 1 096 559.00 | 947 751.00 | | 1 096 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759 933.00 | 648 807.00 | | 759 933.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 313.00 | 18 580.00 | | 20 313.00 |
DL TOTAL (I) | 2 178 629.00 | 1 916 962.00 | | 2 178 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 559.00 | 530 565.00 | | 331 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 128.00 | 251 625.00 | | 311 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 618.00 | 510 129.00 | | 429 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895 930.00 | 920 750.00 | | 895 930.00 |
EA Autres dettes | 8 545.00 | 27 510.00 | | 8 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 430.00 | 11 953.00 | | 88 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 065 210.00 | 2 252 532.00 | | 2 065 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 243 839.00 | 4 169 495.00 | | 4 243 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 887 354.00 | 1 921 203.00 | | 1 887 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 722 186.00 | 1 013 896.00 | 8 736 083.00 | 7 722 186.00 |
FG Production vendue services | | 1 060.00 | 1 060.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 722 186.00 | 1 014 956.00 | 8 737 143.00 | 7 722 186.00 |
FM Production stockée | | | -6 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 915 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 047 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 130 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 225 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 120 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 728.00 | |
GE Autres charges | | | 39 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 893 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 022 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 381.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 021 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 3 266.00 | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 371.00 | 12 310.00 | | 91 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 414.00 | 15 576.00 | | 91 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 526.00 | 15 576.00 | | 87 526.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 661.00 | 102 332.00 | | 111 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 633.00 | 211 607.00 | | 237 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 018 097.00 | 8 389 743.00 | | 9 018 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 258 163.00 | 7 740 936.00 | | 8 258 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 759 933.00 | 648 807.00 | | 759 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 684 278.00 | | 157 047.00 | 2 684 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 19 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 329.00 | 2 656 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 194.00 | 2 566 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 528.00 | | 14 450.00 | 56 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 608 452.00 | | 142 597.00 | 2 608 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 297.00 | | | 19 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 302 703.00 | 146 266.00 | 180 557.00 | 2 302 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 528.00 | 415.00 | | 36 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 266 175.00 | 145 851.00 | 180 557.00 | 2 266 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 618.00 | 429 618.00 | | 429 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 895 930.00 | 895 930.00 | | 895 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 430.00 | 88 430.00 | | 88 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 562.00 | 1 024 562.00 | | 1 024 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 559.00 | 153 703.00 | 177 856.00 | 331 559.00 |
VI Groupe et associés | 311 128.00 | 311 128.00 | | 311 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 236.00 | | | 199 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 266 692.00 | 1 266 692.00 | | 1 266 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 059.00 | 33 059.00 | | 33 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 325 908.00 | 2 324 313.00 | 1 595.00 | 2 325 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 210.00 | 1 887 354.00 | 177 856.00 | 2 065 210.00 |