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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 153.00 | 41 795.00 | 10 357.00 | 52 153.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 121 822.00 | 121 822.00 | | 121 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 792 020.00 | 1 507 590.00 | 284 430.00 | 1 792 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 369.00 | 771 593.00 | 94 776.00 | 866 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 095.00 | 1 306.00 | 1 789.00 | 3 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 873 040.00 | 2 444 106.00 | 428 934.00 | 2 873 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 692.00 | | 12 692.00 | 12 692.00 |
BN En cours de production de biens | 77 633.00 | 8 215.00 | 69 418.00 | 77 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 723 138.00 | 8 585.00 | 1 714 553.00 | 1 723 138.00 |
BZ Autres créances | 126 598.00 | | 126 598.00 | 126 598.00 |
CF Disponibilités | 1 671 235.00 | | 1 671 235.00 | 1 671 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 716.00 | | 15 716.00 | 15 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 684 013.00 | 16 800.00 | 3 667 213.00 | 3 684 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 557 053.00 | 2 460 906.00 | 4 096 147.00 | 6 557 053.00 |
CU Autres participations | 17 583.00 | | 17 583.00 | 17 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 830.00 | 245 830.00 | | 245 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 410.00 | 31 410.00 | | 31 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 584.00 | 24 584.00 | | 24 584.00 |
DG Autres réserves | 1 256 492.00 | 1 096 559.00 | | 1 256 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 622.00 | 759 933.00 | | 555 622.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 831.00 | 20 313.00 | | 10 831.00 |
DL TOTAL (I) | 2 124 769.00 | 2 178 629.00 | | 2 124 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 175.00 | 331 559.00 | | 323 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 950.00 | 311 128.00 | | 319 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 440.00 | 429 618.00 | | 463 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 857 946.00 | 895 930.00 | | 857 946.00 |
EA Autres dettes | 4 560.00 | 8 545.00 | | 4 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 306.00 | 88 430.00 | | 2 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 971 378.00 | 2 065 210.00 | | 1 971 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 096 147.00 | 4 243 839.00 | | 4 096 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 821 460.00 | 1 887 354.00 | | 1 821 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 105 121.00 | 713 239.00 | 8 818 361.00 | 8 105 121.00 |
FG Production vendue services | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 105 957.00 | 713 239.00 | 8 819 196.00 | 8 105 957.00 |
FM Production stockée | | | -1 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 940 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 998 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 586 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 103 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 127 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 215.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 154 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 785 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 013.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 788 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 344.00 | 91 371.00 | | 21 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 344.00 | 91 414.00 | | 21 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | 250.00 | | 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 602.00 | 3 637.00 | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 043.00 | 3 887.00 | | 1 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 301.00 | 87 526.00 | | 20 301.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 717.00 | 111 661.00 | | 81 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 747.00 | 237 633.00 | | 171 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 974 605.00 | 9 018 097.00 | | 8 974 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 418 983.00 | 8 258 163.00 | | 8 418 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 622.00 | 759 933.00 | | 555 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 312 858.00 | 290 108.00 | | 312 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 656 995.00 | | 216 665.00 | 2 656 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620.00 | 2 873 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 620.00 | 2 780 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 978.00 | | 1 175.00 | 70 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 566 855.00 | | 213 975.00 | 2 566 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 162.00 | | 1 515.00 | 19 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 268 412.00 | 174 407.00 | 18.00 | 2 268 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 943.00 | 4 853.00 | | 36 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 231 469.00 | 169 554.00 | 18.00 | 2 231 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 440.00 | 463 440.00 | | 463 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 857 946.00 | 857 946.00 | | 857 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
UX Autres créances clients | 1 723 138.00 | 1 723 138.00 | | 1 723 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 175.00 | 173 257.00 | 149 918.00 | 323 175.00 |
VI Groupe et associés | 319 950.00 | 319 950.00 | | 319 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 333.00 | | | 186 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 598.00 | 126 598.00 | | 126 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 868 548.00 | 1 865 453.00 | 3 095.00 | 1 868 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 378.00 | 1 821 460.00 | 149 918.00 | 1 971 378.00 |