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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 153.00 | 51 797.00 | 356.00 | 52 153.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 121 822.00 | 121 822.00 | | 121 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 855 099.00 | 1 673 605.00 | 181 493.00 | 1 855 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905 235.00 | 830 331.00 | 74 904.00 | 905 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 095.00 | 1 306.00 | 1 789.00 | 3 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 975 202.00 | 2 678 859.00 | 296 342.00 | 2 975 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 060.00 | | 57 060.00 | 57 060.00 |
BN En cours de production de biens | 724 771.00 | 230 770.00 | 494 001.00 | 724 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 381 423.00 | 9 576.00 | 1 371 847.00 | 1 381 423.00 |
BZ Autres créances | 106 743.00 | | 106 743.00 | 106 743.00 |
CF Disponibilités | 3 670 395.00 | | 3 670 395.00 | 3 670 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 041.00 | | 17 041.00 | 17 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 957 433.00 | 240 346.00 | 5 717 087.00 | 5 957 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 932 635.00 | 2 919 207.00 | 6 013 429.00 | 8 932 635.00 |
CU Autres participations | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 830.00 | 245 830.00 | | 245 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 410.00 | 31 410.00 | | 31 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 584.00 | 24 584.00 | | 24 584.00 |
DG Autres réserves | 1 424 631.00 | 1 412 114.00 | | 1 424 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 631.00 | 12 516.00 | | 5 631.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 743.00 | 7 662.00 | | 38 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 828.00 | 1 734 117.00 | | 1 770 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 209 771.00 | 1 115 843.00 | | 2 209 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 501.00 | 299 418.00 | | 249 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 469.00 | 489 078.00 | | 393 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 389 859.00 | 983 214.00 | | 1 389 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 242 600.00 | 2 887 553.00 | | 4 242 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 013 429.00 | 4 621 670.00 | | 6 013 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 197 829.00 | 2 782 168.00 | | 4 197 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 147 297.00 | 739 143.00 | 5 886 439.00 | 5 147 297.00 |
FG Production vendue services | | 1 666.00 | 1 666.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 147 297.00 | 740 809.00 | 5 888 106.00 | 5 147 297.00 |
FM Production stockée | | | 229 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 460 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 899 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 779 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 472 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 926 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231 761.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 493 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 281.00 | 200 019.00 | | 33 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 586.00 | 200 019.00 | | 46 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 198.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 227 642.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 233 840.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 586.00 | -33 821.00 | | 46 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -59 747.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 508 741.00 | 6 085 705.00 | | 6 508 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 503 110.00 | 6 073 189.00 | | 6 503 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 631.00 | 12 516.00 | | 5 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 302 090.00 | | | 302 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 944 083.00 | | 66 493.00 | 2 944 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 374.00 | 2 975 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 374.00 | 2 882 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 153.00 | | | 72 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 851 036.00 | | 66 493.00 | 2 851 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 578 017.00 | 134 911.00 | 35 374.00 | 2 578 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 003.00 | 4 793.00 | | 47 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 531 014.00 | 130 118.00 | 35 374.00 | 2 531 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 469.00 | 393 469.00 | | 393 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 389 859.00 | 1 389 859.00 | | 1 389 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 501.00 | 249 501.00 | | 249 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
UX Autres créances clients | 106 743.00 | 106 743.00 | | 106 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 209 771.00 | 2 165 000.00 | 44 771.00 | 2 209 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 432.00 | | | 105 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 381 423.00 | 1 381 423.00 | | 1 381 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 302.00 | 1 505 207.00 | 3 095.00 | 1 508 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 242 600.00 | 4 197 829.00 | 44 771.00 | 4 242 600.00 |