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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
AP Constructions | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 930.00 | 41 757.00 | 16 174.00 | 57 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 659 814.00 | 465 492.00 | 1 194 322.00 | 1 659 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 296.00 | | 103 296.00 | 103 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 253.00 | 515 229.00 | 1 314 024.00 | 1 829 253.00 |
BT Marchandises | 1 663 217.00 | 25 232.00 | 1 637 985.00 | 1 663 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 444.00 | 21 400.00 | 233 044.00 | 254 444.00 |
BZ Autres créances | 319 359.00 | | 319 359.00 | 319 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 517.00 | | 289 517.00 | 289 517.00 |
CF Disponibilités | 257 705.00 | | 257 705.00 | 257 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 431.00 | | 33 431.00 | 33 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 817 674.00 | 46 632.00 | 2 771 042.00 | 2 817 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 646 927.00 | 561 861.00 | 4 085 066.00 | 4 646 927.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 854.00 | | | 25 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
DG Autres réserves | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DH Report à nouveau | 721 016.00 | | | 721 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 150.00 | | | 350 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 916.00 | | | 1 338 916.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 771 172.00 | | | 1 771 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 374.00 | | | 92 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 558.00 | | | 474 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 403.00 | | | 276 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
EA Autres dettes | 16 956.00 | | | 16 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 646 150.00 | | | 2 646 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 085 066.00 | | | 4 085 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 640.00 | | | 1 143 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 096 305.00 | | 6 096 305.00 | 6 096 305.00 |
FG Production vendue services | 107 744.00 | | 107 744.00 | 107 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 204 049.00 | | 6 204 049.00 | 6 204 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 248 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 852 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 089.00 | |
GE Autres charges | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 146 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 811.00 | | | 26 811.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261 359.00 | | | 261 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 007.00 | | | 275 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 649.00 | | | 20 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254 359.00 | | | 254 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 173.00 | | | -2 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 548 432.00 | | | 6 548 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 198 282.00 | | | 6 198 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 150.00 | | | 350 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 116.00 | | | 45 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 807 794.00 | | 40 509.00 | 1 807 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 656.00 | 12 393.00 | 1 829 253.00 | 6 656.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 656.00 | 12 393.00 | 1 720 965.00 | 6 656.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700 405.00 | | 39 609.00 | 1 700 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 628.00 | | 900.00 | 102 628.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 276.00 | 172 240.00 | 287.00 | 343 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 515.00 | 172 240.00 | 287.00 | 338 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 143.00 | 7 089.00 | | 18 143.00 |
6T Sur comptes clients | 21 868.00 | | 468.00 | 21 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 011.00 | 7 089.00 | 468.00 | 40 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 011.00 | 7 089.00 | 468.00 | 140 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 089.00 | 468.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 558.00 | 474 558.00 | | 474 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 574.00 | 81 574.00 | | 81 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 305.00 | 76 305.00 | | 76 305.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 296.00 | 103 296.00 | | 103 296.00 |
UX Autres créances clients | 228 590.00 | | | 228 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 854.00 | | | 25 854.00 |
VB T. V. A. | 27 213.00 | | | 27 213.00 |
VC Groupe et associés | 43 991.00 | | | 43 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 771 172.00 | 268 662.00 | 913 525.00 | 1 771 172.00 |
VI Groupe et associés | 92 374.00 | 92 374.00 | | 92 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 635.00 | | | 164 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 450.00 | | | 85 450.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 925.00 | 39 925.00 | | 39 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 372.00 | | | 153 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 431.00 | | | 33 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 530.00 | 684 676.00 | 25 854.00 | 710 530.00 |
VW T.V.A. | 78 598.00 | 78 598.00 | | 78 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 646 150.00 | 1 143 640.00 | 913 525.00 | 2 646 150.00 |