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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 724.00 | 67 711.00 | 26 013.00 | 93 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 774 868.00 | 955 804.00 | 819 064.00 | 1 774 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145 147.00 | | 145 147.00 | 145 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 155.00 | | 107 155.00 | 107 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 125 654.00 | 1 028 275.00 | 1 097 378.00 | 2 125 654.00 |
BT Marchandises | 1 703 211.00 | 64 853.00 | 1 638 358.00 | 1 703 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 161.00 | 8 094.00 | 80 067.00 | 88 161.00 |
BZ Autres créances | 201 328.00 | | 201 328.00 | 201 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 435.00 | | 399 435.00 | 399 435.00 |
CF Disponibilités | 557 318.00 | | 557 318.00 | 557 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 330.00 | | 27 330.00 | 27 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 976 782.00 | 72 947.00 | 2 903 835.00 | 2 976 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 102 436.00 | 1 101 223.00 | 4 001 213.00 | 5 102 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
DG Autres réserves | 1 314 166.00 | | | 1 314 166.00 |
DH Report à nouveau | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 174.00 | | | 230 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 735 793.00 | | | 1 735 793.00 |
DP Provisions pour risques | 51 250.00 | | | 51 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 250.00 | | | 51 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 472.00 | | | 1 135 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 358.00 | | | 219 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 485.00 | | | 553 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 434.00 | | | 266 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
EA Autres dettes | 33 661.00 | | | 33 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 214 171.00 | | | 2 214 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 001 213.00 | | | 4 001 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 919.00 | | | 1 348 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 144 218.00 | | 7 144 218.00 | 7 144 218.00 |
FG Production vendue services | 131 930.00 | | 131 930.00 | 131 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 276 148.00 | | 7 276 148.00 | 7 276 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 346 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 491 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 722.00 | |
GE Autres charges | | | 18 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 171 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 858.00 | | | 32 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 583.00 | | | 179 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 583.00 | | | 179 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 993.00 | | | 22 993.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 250.00 | | | 51 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 311.00 | | | 74 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 272.00 | | | 105 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 182.00 | | | 70 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 565 034.00 | | | 7 565 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 334 859.00 | | | 7 334 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 174.00 | | | 230 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 257.00 | | | 36 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 055 165.00 | | 121 459.00 | 2 055 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13.00 | 252 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 970.00 | 2 125 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 957.00 | 1 868 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800 533.00 | | 119 015.00 | 1 800 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 871.00 | | 2 444.00 | 249 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 622.00 | 191 616.00 | 27 963.00 | 864 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 862.00 | 191 616.00 | 27 963.00 | 859 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 51 250.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 71 482.00 | | 6 629.00 | 71 482.00 |
6T Sur comptes clients | 20 952.00 | 722.00 | 13 580.00 | 20 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 434.00 | 722.00 | 20 209.00 | 92 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 434.00 | 51 972.00 | 20 209.00 | 92 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 722.00 | 20 209.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 107 155.00 | | 107 155.00 | 107 155.00 |
UX Autres créances clients | 78 980.00 | 78 980.00 | | 78 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
VB T. V. A. | 21 441.00 | 21 441.00 | | 21 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 389.00 | 167 389.00 | | 167 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 330.00 | 27 330.00 | | 27 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 974.00 | 307 638.00 | 116 336.00 | 423 974.00 |