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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
AP Constructions | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 543.00 | 49 215.00 | 30 328.00 | 79 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 668 150.00 | 631 133.00 | 1 037 017.00 | 1 668 150.00 |
AX Avances et acomptes | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145 160.00 | | 145 160.00 | 145 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 296.00 | | 103 296.00 | 103 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 389.00 | 688 328.00 | 1 318 061.00 | 2 006 389.00 |
BT Marchandises | 1 684 766.00 | 32 761.00 | 1 652 005.00 | 1 684 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 231.00 | 20 952.00 | 113 279.00 | 134 231.00 |
BZ Autres créances | 297 083.00 | | 297 083.00 | 297 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 028.00 | | 232 028.00 | 232 028.00 |
CF Disponibilités | 380 704.00 | | 380 704.00 | 380 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 738.00 | | 24 738.00 | 24 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 753 550.00 | 53 713.00 | 2 699 837.00 | 2 753 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 759 939.00 | 742 041.00 | 4 017 898.00 | 4 759 939.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 701.00 | | | 24 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
DG Autres réserves | 1 054 166.00 | | | 1 054 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 329.00 | | | 291 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 245.00 | | | 1 535 245.00 |
DP Provisions pour risques | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 536 886.00 | | | 1 536 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 664.00 | | | 75 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 807.00 | | | 568 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 663.00 | | | 253 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
EA Autres dettes | 39 880.00 | | | 39 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 476 778.00 | | | 2 476 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 017 898.00 | | | 4 017 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 917.00 | | | 1 186 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 485 958.00 | | 6 485 958.00 | 6 485 958.00 |
FG Production vendue services | 144 428.00 | | 144 428.00 | 144 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 630 386.00 | | 6 630 386.00 | 6 630 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 673 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 137 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 529.00 | |
GE Autres charges | | | 1 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 643 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 729.00 | | | 17 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244 421.00 | | | 244 421.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344 421.00 | | | 344 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 338 501.00 | | | 338 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 340.00 | | | 77 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 046 315.00 | | | 7 046 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 754 985.00 | | | 6 754 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 329.00 | | | 291 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 551.00 | | | 49 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 829 253.00 | | 177 136.00 | 1 829 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 006 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 753 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 720 965.00 | | 32 208.00 | 1 720 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 528.00 | | 144 928.00 | 103 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 229.00 | 173 099.00 | | 515 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 469.00 | 173 099.00 | | 510 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 5 875.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 232.00 | 7 529.00 | | 25 232.00 |
6T Sur comptes clients | 21 400.00 | | 448.00 | 21 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 632.00 | 7 529.00 | 448.00 | 46 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 632.00 | 13 404.00 | 100 448.00 | 146 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 529.00 | 448.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 875.00 | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 807.00 | 568 807.00 | | 568 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 037.00 | 59 037.00 | | 59 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 702.00 | 87 702.00 | | 87 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 880.00 | 39 880.00 | | 39 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 296.00 | 103 296.00 | | 103 296.00 |
UX Autres créances clients | 109 530.00 | | | 109 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | | | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 701.00 | | | 24 701.00 |
VB T. V. A. | 21 658.00 | | | 21 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 536 886.00 | 247 025.00 | 900 042.00 | 1 536 886.00 |
VI Groupe et associés | 75 664.00 | 75 664.00 | | 75 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 180.00 | | | 34 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 245.00 | | | 268 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 450.00 | | | 85 450.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 322.00 | | | 18 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 059.00 | 22 059.00 | | 22 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 433.00 | | | 171 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 738.00 | | | 24 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 348.00 | 534 647.00 | 24 701.00 | 559 348.00 |
VW T.V.A. | 84 865.00 | 84 865.00 | | 84 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 476 777.00 | 1 186 916.00 | 900 042.00 | 2 476 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |