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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
AP Constructions | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 704.00 | 58 202.00 | 33 502.00 | 91 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 705 609.00 | 798 440.00 | 907 169.00 | 1 705 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145 160.00 | | 145 160.00 | 145 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 711.00 | | 104 711.00 | 104 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 055 165.00 | 864 622.00 | 1 190 542.00 | 2 055 165.00 |
BT Marchandises | 1 687 077.00 | 71 482.00 | 1 615 595.00 | 1 687 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 744.00 | 20 952.00 | 189 792.00 | 210 744.00 |
BZ Autres créances | 279 220.00 | | 279 220.00 | 279 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 461.00 | | 308 461.00 | 308 461.00 |
CF Disponibilités | 364 313.00 | | 364 313.00 | 364 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 470.00 | | 23 470.00 | 23 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 873 284.00 | 92 434.00 | 2 780 851.00 | 2 873 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 928 449.00 | 957 056.00 | 3 971 393.00 | 4 928 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
DG Autres réserves | 1 244 166.00 | | | 1 244 166.00 |
DH Report à nouveau | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 373.00 | | | 215 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 618.00 | | | 1 655 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290 611.00 | | | 1 290 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 310.00 | | | 28 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 835.00 | | | 577 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 186.00 | | | 385 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
EA Autres dettes | 31 956.00 | | | 31 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 315 775.00 | | | 2 315 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 971 393.00 | | | 3 971 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 461.00 | | | 1 272 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 820 741.00 | | 6 820 741.00 | 6 820 741.00 |
FG Production vendue services | 162 705.00 | | 162 705.00 | 162 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 983 446.00 | | 6 983 446.00 | 6 983 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 047 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 287 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 260 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 167.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 013 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 627.00 | | | 28 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220 767.00 | | | 220 767.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 642.00 | | | 226 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 157.00 | | | 220 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 959.00 | | | 51 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 309 060.00 | | | 7 309 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 093 687.00 | | | 7 093 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 373.00 | | | 215 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 120.00 | | | 51 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006 389.00 | | 51 035.00 | 2 006 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 260.00 | 2 055 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 260.00 | 1 800 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 753 173.00 | | 49 620.00 | 1 753 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 456.00 | | 1 415.00 | 248 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 328.00 | 176 294.00 | | 688 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 568.00 | 176 294.00 | | 683 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 761.00 | 50 167.00 | 11 446.00 | 32 761.00 |
6T Sur comptes clients | 20 952.00 | | | 20 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 713.00 | 50 167.00 | 11 446.00 | 53 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 588.00 | 50 167.00 | 17 321.00 | 59 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 167.00 | 11 446.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 835.00 | 577 835.00 | | 577 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 373.00 | 130 373.00 | | 130 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 003.00 | 81 003.00 | | 81 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 956.00 | 31 956.00 | | 31 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 711.00 | | 104 711.00 | 104 711.00 |
UX Autres créances clients | 186 240.00 | 186 240.00 | | 186 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 504.00 | | 24 504.00 | 24 504.00 |
VB T. V. A. | 26 067.00 | 26 067.00 | | 26 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 290 611.00 | 247 296.00 | 855 541.00 | 1 290 611.00 |
VI Groupe et associés | 28 310.00 | 28 310.00 | | 28 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 122.00 | | | 246 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 450.00 | 85 450.00 | | 85 450.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 228.00 | 50 228.00 | | 50 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 439.00 | 154 439.00 | | 154 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 470.00 | 23 470.00 | | 23 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 145.00 | 488 930.00 | 129 215.00 | 618 145.00 |
VW T.V.A. | 123 581.00 | 123 581.00 | | 123 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 315 772.00 | 1 272 459.00 | 855 541.00 | 2 315 772.00 |