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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 720.00 | 8 021.00 | 3 699.00 | 11 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 931.00 | 88 970.00 | 19 961.00 | 108 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 081 369.00 | 1 351 289.00 | 730 079.00 | 2 081 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 435 002.00 | | 435 002.00 | 435 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 825.00 | | 109 825.00 | 109 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 746 846.00 | 1 448 280.00 | 1 298 566.00 | 2 746 846.00 |
BT Marchandises | 1 757 956.00 | 93 730.00 | 1 664 226.00 | 1 757 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 189.00 | 1 293.00 | 63 896.00 | 65 189.00 |
BZ Autres créances | 279 985.00 | | 279 985.00 | 279 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 516 048.00 | | 516 048.00 | 516 048.00 |
CF Disponibilités | 485 581.00 | | 485 581.00 | 485 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 266.00 | | 24 266.00 | 24 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 129 025.00 | 95 023.00 | 3 034 002.00 | 3 129 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 875 871.00 | 1 543 303.00 | 4 332 568.00 | 5 875 871.00 |
CR Parts à plus d’un an | 677.00 | | | 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
DG Autres réserves | 1 574 166.00 | | | 1 574 166.00 |
DH Report à nouveau | 62 223.00 | | | 62 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 019.00 | | | 437 019.00 |
DL TOTAL (I) | 2 263 158.00 | | | 2 263 158.00 |
DP Provisions pour risques | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 160.00 | | | 1 001 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 809.00 | | | 183 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 767.00 | | | 419 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 819.00 | | | 242 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 341.00 | | | 157 341.00 |
EA Autres dettes | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 021 910.00 | | | 2 021 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 332 568.00 | | | 4 332 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359 145.00 | | | 1 359 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183 809.00 | | | 183 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 168 939.00 | | 8 168 939.00 | 8 168 939.00 |
FG Production vendue services | 76 908.00 | | 76 908.00 | 76 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 245 847.00 | | 8 245 847.00 | 8 245 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 377 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 207 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 234 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 767.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 432.00 | |
GE Autres charges | | | 6 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 870 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 213.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 481.00 | | | 19 481.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 231.00 | | | 23 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 186.00 | | | 23 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 564.00 | | | 138 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 462 153.00 | | | 8 462 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 025 134.00 | | | 8 025 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 019.00 | | | 437 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 494.00 | | | 20 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 543 905.00 | | 202 940.00 | 2 543 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 544 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 746 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 190 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 987 557.00 | | 202 742.00 | 1 987 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544 628.00 | | 198.00 | 544 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 224 513.00 | 223 767.00 | 1 448 280.00 | 1 224 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 701.00 | 2 320.00 | 8 021.00 | 5 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 812.00 | 221 447.00 | 1 440 259.00 | 1 218 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 250.00 | | 3 750.00 | 51 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 194.00 | | 2 464.00 | 96 194.00 |
6T Sur comptes clients | 4 823.00 | 432.00 | 3 962.00 | 4 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 017.00 | 432.00 | 6 426.00 | 101 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 267.00 | 432.00 | 10 176.00 | 152 267.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 432.00 | 6 426.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 767.00 | 419 767.00 | | 419 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 239.00 | 83 239.00 | | 83 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 110.00 | 66 110.00 | | 66 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 341.00 | 157 341.00 | | 157 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 825.00 | | 109 825.00 | 109 825.00 |
UX Autres créances clients | 64 512.00 | 64 512.00 | | 64 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
VB T. V. A. | 56 663.00 | 56 663.00 | | 56 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 160.00 | 349 304.00 | 651 855.00 | 1 001 160.00 |
VI Groupe et associés | 183 449.00 | 183 449.00 | | 183 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 676 939.00 | | | 676 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 756.00 | 222 756.00 | | 222 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 266.00 | 24 266.00 | | 24 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 264.00 | 368 763.00 | 110 502.00 | 479 264.00 |
VW T.V.A. | 73 778.00 | 73 778.00 | | 73 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 011 000.00 | 1 359 145.00 | 651 855.00 | 2 011 000.00 |