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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 720.00 | 5 701.00 | 6 019.00 | 11 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 631.00 | 77 942.00 | 29 688.00 | 107 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 879 927.00 | 1 140 869.00 | 739 057.00 | 1 879 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 435 002.00 | | 435 002.00 | 435 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 626.00 | | 109 626.00 | 109 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 543 906.00 | 1 224 513.00 | 1 319 393.00 | 2 543 906.00 |
BT Marchandises | 1 537 629.00 | 96 194.00 | 1 441 435.00 | 1 537 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 088.00 | 4 823.00 | 26 265.00 | 31 088.00 |
BZ Autres créances | 232 885.00 | | 232 885.00 | 232 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 425 408.00 | | 1 425 408.00 | 1 425 408.00 |
CF Disponibilités | 286 712.00 | | 286 712.00 | 286 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 792.00 | | 23 792.00 | 23 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 537 513.00 | 101 017.00 | 3 436 497.00 | 3 537 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 081 419.00 | 1 325 530.00 | 4 755 889.00 | 6 081 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
DG Autres réserves | 1 374 166.00 | | | 1 374 166.00 |
DH Report à nouveau | 21 877.00 | | | 21 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 346.00 | | | 335 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 921 139.00 | | | 1 921 139.00 |
DP Provisions pour risques | 51 250.00 | | | 51 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 250.00 | | | 51 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 613 253.00 | | | 1 613 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 808.00 | | | 271 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 705.00 | | | 531 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 824.00 | | | 268 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 865.00 | | | 24 865.00 |
EA Autres dettes | 73 045.00 | | | 73 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 783 500.00 | | | 2 783 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 755 889.00 | | | 4 755 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 120 140.00 | | | 2 120 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 576 938.00 | | 7 576 938.00 | 7 576 938.00 |
FG Production vendue services | 51 901.00 | | 51 901.00 | 51 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 628 839.00 | | 7 628 839.00 | 7 628 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 685 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 486 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 165 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 341.00 | |
GE Autres charges | | | 4 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 311 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 457.00 | | | 44 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 173.00 | | | 52 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 173.00 | | | 52 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 047.00 | | | 52 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 224.00 | | | 116 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 782 010.00 | | | 7 782 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 446 664.00 | | | 7 446 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 346.00 | | | 335 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 869.00 | | | 20 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 275.00 | 196 238.00 | | 1 028 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 760.00 | 941.00 | | 4 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 515.00 | 195 297.00 | | 1 023 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 250.00 | | | 51 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 853.00 | 31 341.00 | | 64 853.00 |
6T Sur comptes clients | 8 094.00 | | 3 271.00 | 8 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 947.00 | 31 341.00 | 3 271.00 | 72 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 197.00 | 31 341.00 | 3 271.00 | 124 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 341.00 | 3 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 550.00 | 26 550.00 | | 26 550.00 |
VC Groupe et associés | 252 712.00 | 252 712.00 | | 252 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 994.00 | 66 450.00 | 190 544.00 | 256 994.00 |
VI Groupe et associés | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 290.00 | | | 65 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 192.00 | 253 192.00 | | 253 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 634.00 | 113 090.00 | 190 544.00 | 303 634.00 |