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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 923.00 | 14 834.00 | 7 089.00 | 21 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 620.00 | 45 266.00 | 32 354.00 | 77 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 558.00 | 60 100.00 | 39 458.00 | 99 558.00 |
BT Marchandises | 409 018.00 | 155 651.00 | 253 367.00 | 409 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 954.00 | | 400 954.00 | 400 954.00 |
BZ Autres créances | 23 438.00 | | 23 438.00 | 23 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 178 598.00 | | 178 598.00 | 178 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 277.00 | 155 651.00 | 871 626.00 | 1 027 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 835.00 | 215 751.00 | 911 083.00 | 1 126 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 527 985.00 | 443 005.00 | | 527 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 717.00 | 179 979.00 | | 151 717.00 |
DL TOTAL (I) | 688 087.00 | 631 370.00 | | 688 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 534.00 | 35 935.00 | | 23 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 554.00 | 10 070.00 | | 6 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 196.00 | 163 865.00 | | 157 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 712.00 | 43 732.00 | | 35 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 997.00 | 253 602.00 | | 222 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 083.00 | 884 972.00 | | 911 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 256.00 | 230 202.00 | | 212 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 479 483.00 | 6 500.00 | 1 485 983.00 | 1 479 483.00 |
FG Production vendue services | 55 601.00 | | 55 601.00 | 55 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535 084.00 | 6 500.00 | 1 541 584.00 | 1 535 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 189.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 080 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 549.00 | |
GE Autres charges | | | 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 167.00 | 1 464.00 | | 2 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | 40 417.00 | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | 40 422.00 | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 005.00 | 197.00 | | 10 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117.00 | 25 189.00 | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 122.00 | 25 386.00 | | 10 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 456.00 | 15 036.00 | | -3 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 027.00 | 81 038.00 | | 67 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 072.00 | 1 499 046.00 | | 1 560 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 355.00 | 1 319 066.00 | | 1 408 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 717.00 | 179 979.00 | | 151 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 045.00 | 57 109.00 | | 87 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 967.00 | | 7 767.00 | 91 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176.00 | 99 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176.00 | 99 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 952.00 | | 7 767.00 | 91 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 125.00 | 17 035.00 | 59.00 | 43 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 125.00 | 17 035.00 | 59.00 | 43 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 131 124.00 | 31 549.00 | 7 022.00 | 131 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 124.00 | 31 549.00 | 7 022.00 | 131 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 124.00 | 31 549.00 | 7 022.00 | 131 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 549.00 | 7 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 196.00 | 157 196.00 | | 157 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 400 954.00 | | | 400 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 401.00 | 12 660.00 | 10 741.00 | 23 401.00 |
VI Groupe et associés | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 969.00 | | | 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 926.00 | 426 926.00 | | 426 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 997.00 | 212 256.00 | 10 741.00 | 222 997.00 |