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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 920.00 | 16 146.00 | 1 774.00 | 17 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 807.00 | 17 822.00 | 48 986.00 | 66 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 743.00 | 33 968.00 | 50 775.00 | 84 743.00 |
BT Marchandises | 352 862.00 | 114 669.00 | 238 193.00 | 352 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 866.00 | 25 502.00 | 441 364.00 | 466 866.00 |
BZ Autres créances | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 308 438.00 | | 308 438.00 | 308 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 839.00 | 140 171.00 | 1 008 668.00 | 1 148 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 581.00 | 174 138.00 | 1 059 443.00 | 1 233 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 630 932.00 | 584 702.00 | | 630 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 046.00 | 141 230.00 | | 177 046.00 |
DL TOTAL (I) | 816 363.00 | 734 317.00 | | 816 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 660.00 | 102.00 | | 27 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 005.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 122.00 | 146 038.00 | | 177 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 248.00 | 55 712.00 | | 36 248.00 |
EA Autres dettes | 2 050.00 | 2 000.00 | | 2 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 080.00 | 204 857.00 | | 243 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 443.00 | 939 174.00 | | 1 059 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 463.00 | 204 857.00 | | 225 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 102.00 | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 400 677.00 | 26 250.00 | 1 426 927.00 | 1 400 677.00 |
FG Production vendue services | 66 604.00 | | 66 604.00 | 66 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 281.00 | 26 250.00 | 1 493 531.00 | 1 467 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 958 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 002.00 | |
GE Autres charges | | | 1 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 073.00 | 3 828.00 | | 1 073.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 990.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 564.00 | | | 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 390.00 | 30 005.00 | | 12 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 954.00 | 30 005.00 | | 12 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 320.00 | 377.00 | | 22 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 320.00 | 26 494.00 | | 22 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 366.00 | 3 511.00 | | -9 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 735.00 | 59 957.00 | | 73 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 688.00 | 1 757 681.00 | | 1 548 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 642.00 | 1 616 450.00 | | 1 371 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 046.00 | 141 230.00 | | 177 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 083.00 | 52 116.00 | | 44 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 800.00 | | 48 392.00 | 47 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 449.00 | 84 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 449.00 | 84 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 785.00 | | 48 392.00 | 47 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 625.00 | 6 792.00 | 11 449.00 | 38 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 625.00 | 6 792.00 | 11 449.00 | 38 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 150 984.00 | | 36 316.00 | 150 984.00 |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | 23 002.00 | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 484.00 | 23 002.00 | 36 316.00 | 153 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 484.00 | 23 002.00 | 36 316.00 | 153 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 002.00 | 36 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 122.00 | 177 122.00 | | 177 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 124.00 | 18 124.00 | | 18 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 427 696.00 | 427 696.00 | | 427 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 170.00 | | 39 170.00 | 39 170.00 |
VB T. V. A. | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VC Groupe et associés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 537.00 | 9 920.00 | 17 617.00 | 27 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 304.00 | 434 119.00 | 39 185.00 | 473 304.00 |
VW T.V.A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 080.00 | 225 463.00 | 17 617.00 | 243 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
ST Autres comptes | 90 791.00 | | | 90 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 606.00 | | | 43 606.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 903.00 | | | 32 903.00 |
YT Sous‐traitance | 37 227.00 | | | 37 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 722.00 | | | 92 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 751.00 | | | 77 751.00 |
ZE Dividendes | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 938.00 | | | 180 938.00 |