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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 619.00 | 8 736.00 | 1 883.00 | 10 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 488.00 | 43 020.00 | 52 468.00 | 95 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 123.00 | 51 756.00 | 54 367.00 | 106 123.00 |
BT Marchandises | 423 800.00 | 120 774.00 | 303 026.00 | 423 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 442.00 | 13 920.00 | 447 522.00 | 461 442.00 |
BZ Autres créances | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 797 432.00 | | 797 432.00 | 797 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 178.00 | 134 694.00 | 1 579 484.00 | 1 714 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 301.00 | 186 450.00 | 1 633 851.00 | 1 820 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 765 254.00 | | | 765 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 039.00 | | | 227 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 677.00 | | | 1 000 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 323.00 | | | 365 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744.00 | | | 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 934.00 | | | 196 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 033.00 | | | 68 033.00 |
EA Autres dettes | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 174.00 | | | 633 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 851.00 | | | 1 633 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 179.00 | | | 281 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 643 192.00 | 25 819.00 | 1 669 011.00 | 1 643 192.00 |
FG Production vendue services | 59 317.00 | | 59 317.00 | 59 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 702 509.00 | 25 819.00 | 1 728 328.00 | 1 702 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 248 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 334.00 | |
GE Autres charges | | | 1 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 231.00 | | | 27 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 231.00 | | | 27 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 479.00 | | | 21 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 779.00 | | | 86 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 799 800.00 | | | 1 799 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 760.00 | | | 1 572 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 039.00 | | | 227 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 889.00 | | | 36 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 573.00 | | 9 318.00 | 102 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 768.00 | 106 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 768.00 | 106 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 558.00 | | 9 318.00 | 102 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 564.00 | 17 252.00 | 60.00 | 34 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 564.00 | 17 252.00 | 60.00 | 34 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 120 440.00 | 334.00 | | 120 440.00 |
6T Sur comptes clients | 38 670.00 | | 24 750.00 | 38 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 110.00 | 334.00 | 24 750.00 | 159 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 110.00 | 334.00 | 24 750.00 | 159 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 334.00 | 24 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 934.00 | 196 934.00 | | 196 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 775.00 | 31 775.00 | | 31 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 447 522.00 | 447 522.00 | | 447 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
VB T. V. A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 169.00 | 13 175.00 | 351 995.00 | 365 169.00 |
VI Groupe et associés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 211.00 | 466 276.00 | 13 935.00 | 480 211.00 |
VW T.V.A. | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 174.00 | 281 179.00 | 351 995.00 | 633 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
ST Autres comptes | 83 846.00 | | | 83 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 852.00 | | | 50 852.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 838.00 | | | 50 838.00 |
YT Sous‐traitance | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 640.00 | | | 105 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 109.00 | | | 82 109.00 |
ZE Dividendes | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 401.00 | | | 157 401.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |