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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 901.00 | 5 874.00 | 11 027.00 | 16 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 137.00 | 29 655.00 | 21 482.00 | 51 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 053.00 | 35 529.00 | 32 524.00 | 68 053.00 |
BT Marchandises | 382 686.00 | 105 886.00 | 276 800.00 | 382 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 060.00 | | 31 060.00 | 31 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 961.00 | 7 920.00 | 436 041.00 | 443 961.00 |
BZ Autres créances | 27 897.00 | | 27 897.00 | 27 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 750 479.00 | | 750 479.00 | 750 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 783.00 | 113 806.00 | 1 539 977.00 | 1 653 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 836.00 | 149 335.00 | 1 572 501.00 | 1 721 836.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 792 293.00 | | | 792 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 235.00 | | | 164 235.00 |
DL TOTAL (I) | 964 913.00 | | | 964 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 138.00 | | | 352 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 978.00 | | | 199 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 695.00 | | | 48 695.00 |
EA Autres dettes | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 588.00 | | | 607 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 501.00 | | | 1 572 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 395.00 | | | 578 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | | | 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 605 439.00 | 111 146.00 | 1 716 585.00 | 1 605 439.00 |
FG Production vendue services | 48 008.00 | | 48 008.00 | 48 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 447.00 | 111 146.00 | 1 764 593.00 | 1 653 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 209 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 171.00 | |
GE Autres charges | | | 1 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 654.00 | | | 28 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 652.00 | | | 28 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 945.00 | | | 58 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 416.00 | | | 1 856 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 180.00 | | | 1 692 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 235.00 | | | 164 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 789.00 | | | 30 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 123.00 | | 11 101.00 | 106 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 172.00 | 68 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 172.00 | 68 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 108.00 | | 11 101.00 | 106 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 756.00 | 17 048.00 | 33 275.00 | 51 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 756.00 | 17 048.00 | 33 275.00 | 51 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 120 774.00 | 36 171.00 | 51 059.00 | 120 774.00 |
6T Sur comptes clients | 13 920.00 | | 6 000.00 | 13 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 694.00 | 36 171.00 | 57 059.00 | 134 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 694.00 | 36 171.00 | 57 059.00 | 134 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 171.00 | 57 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 978.00 | 199 978.00 | | 199 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 399.00 | 22 399.00 | | 22 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 436 041.00 | 436 041.00 | | 436 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
VB T. V. A. | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 995.00 | 322 802.00 | 29 193.00 | 351 995.00 |
VI Groupe et associés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 491.00 | 23 491.00 | | 23 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 823.00 | 468 888.00 | 7 935.00 | 476 823.00 |
VW T.V.A. | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 588.00 | 578 395.00 | 29 193.00 | 607 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
ST Autres comptes | 80 810.00 | | | 80 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 372.00 | | | 56 372.00 |
YT Sous‐traitance | 21 077.00 | | | 21 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 792.00 | | | 103 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 233.00 | | | 94 233.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 574.00 | | | 161 574.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |