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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 619.00 | 7 382.00 | 3 237.00 | 10 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 938.00 | 27 182.00 | 64 756.00 | 91 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 573.00 | 34 564.00 | 68 009.00 | 102 573.00 |
BT Marchandises | 353 516.00 | 120 440.00 | 233 076.00 | 353 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 617.00 | 38 670.00 | 358 947.00 | 397 617.00 |
BZ Autres créances | 29 994.00 | | 29 994.00 | 29 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 371 925.00 | | 371 925.00 | 371 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 813.00 | 159 110.00 | 1 010 703.00 | 1 169 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 386.00 | 193 674.00 | 1 078 712.00 | 1 272 386.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 670.00 | | | 38 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 712 979.00 | | | 712 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 275.00 | | | 147 275.00 |
DL TOTAL (I) | 868 638.00 | | | 868 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 773.00 | | | 28 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 397.00 | | | 150 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 558.00 | | | 28 558.00 |
EA Autres dettes | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 074.00 | | | 210 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 712.00 | | | 1 078 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 162.00 | | | 196 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 556 114.00 | 13 423.00 | 1 569 537.00 | 1 556 114.00 |
FG Production vendue services | 60 861.00 | | 60 861.00 | 60 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 616 975.00 | 13 423.00 | 1 630 398.00 | 1 616 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 093 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 439.00 | |
GE Autres charges | | | 2 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 364.00 | | | 55 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 219.00 | | | 1 661 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 944.00 | | | 1 513 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 275.00 | | | 147 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 987.00 | | | 72 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 743.00 | | 34 497.00 | 84 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 666.00 | 102 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 666.00 | 102 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 727.00 | | 34 497.00 | 84 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 968.00 | 16 987.00 | 16 390.00 | 33 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 968.00 | 16 987.00 | 16 390.00 | 33 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 114 669.00 | 5 771.00 | | 114 669.00 |
6T Sur comptes clients | 25 502.00 | 19 668.00 | 6 500.00 | 25 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 171.00 | 25 439.00 | 6 500.00 | 140 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 171.00 | 25 439.00 | 6 500.00 | 140 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 439.00 | 6 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 397.00 | 150 397.00 | | 150 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 358 947.00 | 358 947.00 | | 358 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 670.00 | | 38 670.00 | 38 670.00 |
VB T. V. A. | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 622.00 | 14 710.00 | 13 912.00 | 28 622.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
VP Divers | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 638.00 | 392 953.00 | 38 685.00 | 431 638.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 074.00 | 196 162.00 | 13 912.00 | 210 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 112.00 | | | 23 112.00 |
ST Autres comptes | 134 366.00 | | | 134 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 305.00 | | | 35 305.00 |
YT Sous‐traitance | 36 704.00 | | | 36 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 129.00 | | | 99 129.00 |
ZE Dividendes | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 486.00 | | | 229 486.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |