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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 923.00 | 17 662.00 | 4 261.00 | 21 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 862.00 | 20 963.00 | 4 898.00 | 25 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 800.00 | 38 625.00 | 9 174.00 | 47 800.00 |
BT Marchandises | 360 326.00 | 150 984.00 | 209 342.00 | 360 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 451.00 | 2 500.00 | 433 951.00 | 436 451.00 |
BZ Autres créances | 24 070.00 | | 24 070.00 | 24 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 248 101.00 | | 248 101.00 | 248 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 483.00 | 153 484.00 | 929 999.00 | 1 083 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 283.00 | 192 109.00 | 939 174.00 | 1 131 283.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 584 702.00 | 527 985.00 | | 584 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 230.00 | 151 717.00 | | 141 230.00 |
DL TOTAL (I) | 734 317.00 | 688 087.00 | | 734 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 23 534.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005.00 | 6 554.00 | | 1 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 038.00 | 157 196.00 | | 146 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 712.00 | 35 712.00 | | 55 712.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 857.00 | 222 997.00 | | 204 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 174.00 | 911 083.00 | | 939 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 857.00 | 212 256.00 | | 204 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 561 666.00 | 83 510.00 | 1 645 176.00 | 1 561 666.00 |
FG Production vendue services | 64 943.00 | | 64 943.00 | 64 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 626 610.00 | 83 510.00 | 1 710 120.00 | 1 626 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 120 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 828.00 | 2 167.00 | | 3 828.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 990.00 | | | 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 005.00 | 6 667.00 | | 30 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 005.00 | 6 667.00 | | 30 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | 10 005.00 | | 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 117.00 | 117.00 | | 26 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 494.00 | 10 122.00 | | 26 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 511.00 | -3 456.00 | | 3 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 957.00 | 67 027.00 | | 59 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 681.00 | 1 560 072.00 | | 1 757 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 450.00 | 1 408 355.00 | | 1 616 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 230.00 | 151 717.00 | | 141 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 116.00 | 87 045.00 | | 52 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 558.00 | | 3 727.00 | 99 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 485.00 | 47 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 485.00 | 47 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 543.00 | | 3 727.00 | 99 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 100.00 | 7 894.00 | 29 368.00 | 60 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 100.00 | 7 894.00 | 29 368.00 | 60 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 155 651.00 | | 4 667.00 | 155 651.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 651.00 | 2 500.00 | 4 667.00 | 155 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 651.00 | 2 500.00 | 4 667.00 | 155 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | 4 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 038.00 | 146 038.00 | | 146 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 405.00 | 31 405.00 | | 31 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 631.00 | 22 631.00 | | 22 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 431 451.00 | | | 431 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 401.00 | | | 23 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
VP Divers | 451.00 | | | 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 321.00 | 457 306.00 | 5 015.00 | 462 321.00 |
VW T.V.A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 857.00 | 204 857.00 | | 204 857.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
ST Autres comptes | 94 330.00 | | | 94 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 406.00 | | | 63 406.00 |
YT Sous‐traitance | 65 791.00 | | | 65 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 843.00 | | | 113 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 072.00 | | | 111 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 153.00 | | | 226 153.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |