| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 710.00 | 70 988.00 | 55 721.00 | 126 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 129.00 | | 18 129.00 | 18 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 162.00 | 71 431.00 | 1 143 730.00 | 1 215 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 460 903.00 | 13 215.00 | 1 447 688.00 | 1 460 903.00 |
BZ Autres créances | 1 744 260.00 | | 1 744 260.00 | 1 744 260.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 214 792.00 | 13 215.00 | 3 201 577.00 | 3 214 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 429 954.00 | 84 647.00 | 4 345 307.00 | 4 429 954.00 |
CU Autres participations | 1 069 880.00 | | 1 069 880.00 | 1 069 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 700.00 | 165 700.00 | | 165 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 275.00 | 247 275.00 | | 247 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 570.00 | 15 000.00 | | 16 570.00 |
DG Autres réserves | 241 123.00 | 850 000.00 | | 241 123.00 |
DH Report à nouveau | | -718 562.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 993.00 | 111 255.00 | | -40 993.00 |
DL TOTAL (I) | 629 675.00 | 670 668.00 | | 629 675.00 |
DP Provisions pour risques | 31 679.00 | | | 31 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 679.00 | | | 31 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325 631.00 | 315 631.00 | | 1 325 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 227.00 | 65 785.00 | | 190 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 703 912.00 | 1 372 103.00 | | 1 703 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 935.00 | 1 215.00 | | 13 935.00 |
EA Autres dettes | 442 058.00 | 247 858.00 | | 442 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 683 953.00 | 2 002 592.00 | | 3 683 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 345 307.00 | 2 673 260.00 | | 4 345 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 902 822.00 | | 7 902 822.00 | 7 902 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 902 822.00 | | 7 902 822.00 | 7 902 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 011 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 670 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 865 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 430.00 | |
GE Autres charges | | | 160 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 303 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -28.00 | 92.00 | | -28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 679.00 | | | 31 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 397.00 | 92.00 | | 43 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 535.00 | -92.00 | | -32 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -312 141.00 | -235 195.00 | | -312 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 022 837.00 | 6 490 487.00 | | 8 022 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 063 829.00 | 6 379 232.00 | | 8 063 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 993.00 | 111 255.00 | | -40 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 139.00 | | 21 600.00 | 120 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 587.00 | 127 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 587.00 | 127 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 139.00 | | 21 600.00 | 120 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 080.00 | 12 191.00 | 4 840.00 | 64 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 080.00 | 12 191.00 | 4 840.00 | 64 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 679.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 986.00 | 5 430.00 | 14 200.00 | 21 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 986.00 | 5 430.00 | 14 200.00 | 21 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 986.00 | 37 109.00 | 14 200.00 | 21 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 430.00 | 14 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 679.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 325 631.00 | | 1 325 631.00 | 1 325 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 227.00 | 190 227.00 | | 190 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 651 974.00 | 651 974.00 | | 651 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 556.00 | 471 556.00 | | 471 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 759.00 | 110 759.00 | | 110 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 460 903.00 | | | 1 460 903.00 |
VC Groupe et associés | 710 932.00 | | | 710 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VI Groupe et associés | 331 299.00 | 331 299.00 | | 331 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 010 000.00 | | | 1 010 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 814.00 | 228 814.00 | | 228 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 229 164.00 | 3 226 751.00 | 2 413.00 | 3 229 164.00 |
VW T.V.A. | 351 567.00 | 351 567.00 | | 351 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 683 952.00 | 2 358 321.00 | 1 325 631.00 | 3 683 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 186.00 | | | 186.00 |