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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 971.00 | 95 822.00 | 74 149.00 | 169 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 368.00 | | 19 368.00 | 19 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 663.00 | 96 265.00 | 1 163 398.00 | 1 259 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 414 073.00 | 1 342.00 | 1 412 731.00 | 1 414 073.00 |
BZ Autres créances | 1 576 351.00 | | 1 576 351.00 | 1 576 351.00 |
CF Disponibilités | 277 927.00 | | 277 927.00 | 277 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 275 845.00 | 1 342.00 | 3 274 502.00 | 3 275 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 535 509.00 | 97 608.00 | 4 437 901.00 | 4 535 509.00 |
CR Parts à plus d’un an | 431 207.00 | | | 431 207.00 |
CU Autres participations | 1 069 880.00 | | 1 069 880.00 | 1 069 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 700.00 | 165 700.00 | | 165 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 275.00 | 247 275.00 | | 247 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
DG Autres réserves | 372 821.00 | 241 122.00 | | 372 821.00 |
DH Report à nouveau | | -38 912.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 736.00 | 270 610.00 | | 254 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 102.00 | 902 366.00 | | 1 057 102.00 |
DP Provisions pour risques | 31 679.00 | 31 679.00 | | 31 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 679.00 | 31 679.00 | | 31 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 295 631.00 | 1 315 631.00 | | 1 295 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 056.00 | 247 612.00 | | 234 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 482 993.00 | 1 717 118.00 | | 1 482 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 359.00 | | |
EA Autres dettes | 336 438.00 | 419 450.00 | | 336 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 349 119.00 | 3 707 171.00 | | 3 349 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 437 901.00 | 4 641 217.00 | | 4 437 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 349 120.00 | 2 391 540.00 | | 3 349 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 857 671.00 | | 9 857 671.00 | 9 857 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 857 671.00 | | 9 857 671.00 | 9 857 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 012 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 022 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 823 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 091.00 | |
GE Autres charges | | | 169 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 727 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152 396.00 | 73 652.00 | | 152 396.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 165 992.00 | 175 139.00 | | 165 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85 831.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85 831.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 316.00 | 86 985.00 | | 2 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 316.00 | 86 985.00 | | 2 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 316.00 | -1 153.00 | | -2 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -359 380.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 012 171.00 | 10 839 259.00 | | 10 012 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 757 435.00 | 10 568 649.00 | | 9 757 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 736.00 | 270 610.00 | | 254 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 537.00 | | 12 158.00 | 1 252 537.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 160.00 | 1 089 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 032.00 | 1 259 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 872.00 | 170 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 128.00 | | 12 158.00 | 162 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090 408.00 | | | 1 090 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 338.00 | 16 482.00 | 1 555.00 | 81 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 338.00 | 16 482.00 | 1 555.00 | 81 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 679.00 | | | 31 679.00 |
6T Sur comptes clients | 2 296.00 | | 953.00 | 2 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 296.00 | | 953.00 | 2 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 975.00 | | 953.00 | 33 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 295 631.00 | 1 295 631.00 | | 1 295 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 056.00 | 234 056.00 | | 234 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 665 622.00 | 665 622.00 | | 665 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 906.00 | 298 906.00 | | 298 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 273.00 | 121 273.00 | | 121 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 368.00 | | 19 368.00 | 19 368.00 |
UX Autres créances clients | 1 398 789.00 | 1 398 789.00 | | 1 398 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 247.00 | 29 247.00 | | 29 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
VB T. V. A. | 54 910.00 | 54 910.00 | | 54 910.00 |
VC Groupe et associés | 736 441.00 | 736 441.00 | | 736 441.00 |
VI Groupe et associés | 215 166.00 | 215 166.00 | | 215 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 728 806.00 | 297 599.00 | 431 207.00 | 728 806.00 |
VP Divers | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 265.00 | 84 265.00 | | 84 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 012 460.00 | 2 561 884.00 | 450 575.00 | 3 012 460.00 |
VW T.V.A. | 434 197.00 | 434 197.00 | | 434 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 349 120.00 | 3 349 120.00 | | 3 349 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 160 009.00 | 216 515.00 | | 160 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 809.00 | 57 685.00 | | 47 809.00 |
ST Autres comptes | 101 503.00 | 100 987.00 | | 101 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 864.00 | 84 662.00 | | 78 864.00 |
YT Sous‐traitance | 118 810.00 | 121 586.00 | | 118 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 132 277.00 | 144 623.00 | | 132 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 292 286.00 | 361 138.00 | | 292 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 997 674.00 | 2 115 873.00 | | 1 997 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 025.00 | 138 404.00 | | 152 025.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 988.00 | 364 922.00 | | 346 988.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 273.00 | | | 273.00 |