| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 257.00 | 119 053.00 | 84 204.00 | 203 257.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 368.00 | | 134 368.00 | 134 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 118.00 | | 26 118.00 | 26 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 068.00 | 119 496.00 | 1 314 571.00 | 1 434 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 064 046.00 | 737.00 | 2 063 308.00 | 2 064 046.00 |
BZ Autres créances | 660 821.00 | | 660 821.00 | 660 821.00 |
CF Disponibilités | 204 543.00 | | 204 543.00 | 204 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 945 785.00 | 737.00 | 2 945 047.00 | 2 945 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 379 853.00 | 120 234.00 | 4 259 618.00 | 4 379 853.00 |
CU Autres participations | 1 069 880.00 | | 1 069 880.00 | 1 069 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 700.00 | 165 700.00 | | 165 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 275.00 | 247 275.00 | | 247 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
DG Autres réserves | 427 609.00 | 377 557.00 | | 427 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 380.00 | 90 051.00 | | 400 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 534.00 | 897 154.00 | | 1 257 534.00 |
DP Provisions pour risques | 31 679.00 | 31 679.00 | | 31 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 679.00 | 31 679.00 | | 31 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 645 631.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 987.00 | 261 079.00 | | 366 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 023 921.00 | 1 703 923.00 | | 2 023 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 037.00 | 432.00 | | 2 037.00 |
EA Autres dettes | 577 458.00 | 409 150.00 | | 577 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 970 405.00 | 3 020 217.00 | | 2 970 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 259 618.00 | 3 949 050.00 | | 4 259 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 970 405.00 | 2 374 595.00 | | 2 970 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 508 920.00 | | 10 508 920.00 | 10 508 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 508 920.00 | | 10 508 920.00 | 10 508 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 573 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 534 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 815 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 810.00 | |
GE Autres charges | | | 173 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 314 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 256.00 | 60 438.00 | | 50 256.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 172 907.00 | 137 523.00 | | 172 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 3 593.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 3 593.00 | | 3 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 998.00 | 3 593.00 | | 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 998.00 | 3 593.00 | | 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 726 751.00 | 8 485 378.00 | | 10 726 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 326 371.00 | 8 395 326.00 | | 10 326 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 380.00 | 90 051.00 | | 400 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 589.00 | | 194 288.00 | 1 252 589.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 676.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 676.00 | 1 230 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 809.00 | 1 434 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 132.00 | 203 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 340.00 | | 46 492.00 | 163 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 089 248.00 | | 147 795.00 | 1 089 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 013.00 | 16 617.00 | 5 133.00 | 108 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 013.00 | 16 617.00 | 5 133.00 | 108 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 679.00 | | | 31 679.00 |
6T Sur comptes clients | 321.00 | 810.00 | 394.00 | 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321.00 | 810.00 | 394.00 | 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 000.00 | 810.00 | 394.00 | 32 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 810.00 | 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 987.00 | 366 987.00 | | 366 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 906 347.00 | 906 347.00 | | 906 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 572.00 | 425 572.00 | | 425 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 644.00 | 417 644.00 | | 417 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134 368.00 | | 134 368.00 | 134 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 118.00 | | 26 118.00 | 26 118.00 |
UX Autres créances clients | 2 046 184.00 | 2 046 184.00 | | 2 046 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 865.00 | 28 865.00 | | 28 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
VB T. V. A. | 87 951.00 | 87 951.00 | | 87 951.00 |
VC Groupe et associés | 517 249.00 | 517 249.00 | | 517 249.00 |
VI Groupe et associés | 159 813.00 | 159 813.00 | | 159 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 645 631.00 | | | 645 631.00 |
VP Divers | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 176.00 | 146 176.00 | | 146 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 361.00 | 19 361.00 | | 19 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 900 196.00 | 2 739 710.00 | 160 486.00 | 2 900 196.00 |
VW T.V.A. | 545 825.00 | 545 825.00 | | 545 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 970 405.00 | 2 970 405.00 | | 2 970 405.00 |