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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 897.00 | 107 570.00 | 55 327.00 | 162 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 368.00 | | 19 368.00 | 19 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 589.00 | 108 013.00 | 1 144 576.00 | 1 252 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 805 096.00 | 321.00 | 1 804 774.00 | 1 805 096.00 |
BZ Autres créances | 656 878.00 | | 656 878.00 | 656 878.00 |
CF Disponibilités | 338 846.00 | | 338 846.00 | 338 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 804 795.00 | 321.00 | 2 804 474.00 | 2 804 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 057 385.00 | 108 334.00 | 3 949 050.00 | 4 057 385.00 |
CU Autres participations | 1 069 880.00 | | 1 069 880.00 | 1 069 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 700.00 | 165 700.00 | | 165 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 275.00 | 247 275.00 | | 247 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
DG Autres réserves | 377 557.00 | 372 821.00 | | 377 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 051.00 | 254 736.00 | | 90 051.00 |
DL TOTAL (I) | 897 154.00 | 1 057 102.00 | | 897 154.00 |
DP Provisions pour risques | 31 679.00 | 31 679.00 | | 31 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 679.00 | 31 679.00 | | 31 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 631.00 | 1 295 631.00 | | 645 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 079.00 | 234 056.00 | | 261 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 703 923.00 | 1 482 993.00 | | 1 703 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 432.00 | | | 432.00 |
EA Autres dettes | 409 150.00 | 336 438.00 | | 409 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 020 217.00 | 3 349 119.00 | | 3 020 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 949 050.00 | 4 437 901.00 | | 3 949 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 374 595.00 | 3 349 120.00 | | 2 374 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 419 875.00 | | 8 419 875.00 | 8 419 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 419 875.00 | | 8 419 875.00 | 8 419 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 481 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 102 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 426 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69.00 | |
GE Autres charges | | | 143 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 366 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 438.00 | 152 396.00 | | 60 438.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 137 523.00 | 165 992.00 | | 137 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 593.00 | 2 316.00 | | 3 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 593.00 | 2 316.00 | | 3 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 316.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 485 378.00 | 10 012 171.00 | | 8 485 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 395 326.00 | 9 757 435.00 | | 8 395 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 051.00 | 254 736.00 | | 90 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 663.00 | | 961.00 | 1 259 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 089 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 035.00 | 1 252 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 035.00 | 163 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 415.00 | | 961.00 | 170 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 089 248.00 | | | 1 089 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 265.00 | 16 189.00 | 4 441.00 | 96 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 265.00 | 16 189.00 | 4 441.00 | 96 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 679.00 | | | 31 679.00 |
6T Sur comptes clients | 1 342.00 | 69.00 | 1 091.00 | 1 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 342.00 | 69.00 | 1 091.00 | 1 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 021.00 | 69.00 | 1 091.00 | 33 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69.00 | 1 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 645 631.00 | | 645 631.00 | 645 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 079.00 | 261 079.00 | | 261 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 740 514.00 | 740 514.00 | | 740 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 659.00 | 373 659.00 | | 373 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 219.00 | 263 219.00 | | 263 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 368.00 | | 19 368.00 | 19 368.00 |
UX Autres créances clients | 1 802 512.00 | 1 802 512.00 | | 1 802 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VB T. V. A. | 70 705.00 | 70 705.00 | | 70 705.00 |
VC Groupe et associés | 106 097.00 | 106 097.00 | | 106 097.00 |
VI Groupe et associés | 145 940.00 | 145 940.00 | | 145 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 431 207.00 | 431 207.00 | | 431 207.00 |
VP Divers | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 348.00 | 100 348.00 | | 100 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 483 812.00 | 2 464 443.00 | 19 368.00 | 2 483 812.00 |
VW T.V.A. | 489 400.00 | 489 400.00 | | 489 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 020 226.00 | 2 374 595.00 | 645 631.00 | 3 020 226.00 |