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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 685.00 | 80 895.00 | 80 790.00 | 161 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 528.00 | | 20 528.00 | 20 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 537.00 | 81 338.00 | 1 171 199.00 | 1 252 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 467 242.00 | 2 296.00 | 1 464 945.00 | 1 467 242.00 |
BZ Autres créances | 1 915 976.00 | | 1 915 976.00 | 1 915 976.00 |
CF Disponibilités | 82 574.00 | | 82 574.00 | 82 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 472 314.00 | 2 296.00 | 3 470 017.00 | 3 472 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 724 852.00 | 83 635.00 | 4 641 217.00 | 4 724 852.00 |
CR Parts à plus d’un an | 731 219.00 | | | 731 219.00 |
CU Autres participations | 1 069 880.00 | | 1 069 880.00 | 1 069 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 700.00 | 165 700.00 | | 165 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 275.00 | 247 275.00 | | 247 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
DG Autres réserves | 241 122.00 | 241 122.00 | | 241 122.00 |
DH Report à nouveau | -38 912.00 | -40 992.00 | | -38 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 610.00 | 2 080.00 | | 270 610.00 |
DL TOTAL (I) | 902 366.00 | 631 755.00 | | 902 366.00 |
DP Provisions pour risques | 31 679.00 | 31 679.00 | | 31 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 679.00 | 31 679.00 | | 31 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 315 631.00 | 1 925 631.00 | | 1 315 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 612.00 | 221 073.00 | | 247 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 717 118.00 | 1 913 034.00 | | 1 717 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 359.00 | 4 156.00 | | 7 359.00 |
EA Autres dettes | 419 450.00 | 339 596.00 | | 419 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 707 171.00 | 4 403 492.00 | | 3 707 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 641 217.00 | 5 066 926.00 | | 4 641 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 391 540.00 | 2 477 861.00 | | 2 391 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 614 484.00 | | 10 614 484.00 | 10 614 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 614 484.00 | | 10 614 484.00 | 10 614 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 753 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 501 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 358 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27.00 | |
GE Autres charges | | | 175 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 805 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 652.00 | 77 217.00 | | 73 652.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 175 139.00 | 159 763.00 | | 175 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 831.00 | 11 958.00 | | 85 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 831.00 | 11 958.00 | | 85 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 985.00 | 11 666.00 | | 86 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 985.00 | 11 666.00 | | 86 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 153.00 | 292.00 | | -1 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -359 380.00 | -429 200.00 | | -359 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 839 259.00 | 9 774 944.00 | | 10 839 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 568 649.00 | 9 772 863.00 | | 10 568 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 610.00 | 2 080.00 | | 270 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 486.00 | | 116 320.00 | 1 233 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 269.00 | 1 252 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 269.00 | 162 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 477.00 | | 113 920.00 | 145 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 088 008.00 | | 2 400.00 | 1 088 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 648.00 | 9 974.00 | 10 284.00 | 81 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 648.00 | 9 974.00 | 10 284.00 | 81 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 679.00 | | | 31 679.00 |
6T Sur comptes clients | 20 875.00 | 27.00 | 18 606.00 | 20 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 875.00 | 27.00 | 18 606.00 | 20 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 554.00 | 27.00 | 18 606.00 | 52 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27.00 | 18 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 315 631.00 | | 1 315 631.00 | 1 315 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 612.00 | 247 612.00 | | 247 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 702 973.00 | 702 973.00 | | 702 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 050.00 | 373 050.00 | | 373 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 200.00 | 283 200.00 | | 283 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 528.00 | | 20 528.00 | 20 528.00 |
UX Autres créances clients | 1 464 285.00 | 1 464 285.00 | | 1 464 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 982.00 | 22 982.00 | | 22 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 956.00 | 543.00 | 2 413.00 | 2 956.00 |
VB T. V. A. | 53 907.00 | 53 907.00 | | 53 907.00 |
VC Groupe et associés | 854 976.00 | 854 976.00 | | 854 976.00 |
VI Groupe et associés | 136 250.00 | 136 250.00 | | 136 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 960 628.00 | 231 822.00 | 728 806.00 | 960 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 498.00 | 228 498.00 | | 228 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 407 669.00 | 2 655 922.00 | 751 747.00 | 3 407 669.00 |
VW T.V.A. | 412 596.00 | 412 596.00 | | 412 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 707 171.00 | 2 391 540.00 | 1 315 631.00 | 3 707 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 216 515.00 | 247 435.00 | | 216 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 685.00 | 43 925.00 | | 57 685.00 |
ST Autres comptes | 100 987.00 | 99 289.00 | | 100 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 662.00 | 78 166.00 | | 84 662.00 |
YT Sous‐traitance | 121 586.00 | 112 583.00 | | 121 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 144 623.00 | 120 315.00 | | 144 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 361 138.00 | 367 750.00 | | 361 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 115 873.00 | 1 962 677.00 | | 2 115 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 404.00 | 125 563.00 | | 138 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 922.00 | 333 962.00 | | 364 922.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 273.00 | | | 273.00 |