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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 035.00 | 81 205.00 | 63 830.00 | 145 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 129.00 | | 18 129.00 | 18 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 487.00 | 81 648.00 | 1 151 839.00 | 1 233 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 111 701.00 | 20 876.00 | 2 090 825.00 | 2 111 701.00 |
BZ Autres créances | 1 808 275.00 | | 1 808 275.00 | 1 808 275.00 |
CF Disponibilités | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 935 964.00 | 20 876.00 | 3 915 088.00 | 3 935 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 169 451.00 | 102 524.00 | 5 066 927.00 | 5 169 451.00 |
CU Autres participations | 1 069 880.00 | | 1 069 880.00 | 1 069 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 700.00 | 165 700.00 | | 165 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 275.00 | 247 275.00 | | 247 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
DG Autres réserves | 241 123.00 | 241 123.00 | | 241 123.00 |
DH Report à nouveau | -40 993.00 | | | -40 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 080.00 | -40 993.00 | | 2 080.00 |
DL TOTAL (I) | 631 756.00 | 629 675.00 | | 631 756.00 |
DP Provisions pour risques | 31 679.00 | 31 679.00 | | 31 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 679.00 | 31 679.00 | | 31 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 725.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 925 631.00 | 1 325 631.00 | | 1 925 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 074.00 | 190 227.00 | | 221 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 913 035.00 | 1 703 912.00 | | 1 913 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 157.00 | 13 935.00 | | 4 157.00 |
EA Autres dettes | 339 596.00 | 442 058.00 | | 339 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 465.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 403 492.00 | 3 683 953.00 | | 4 403 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 066 927.00 | 4 345 307.00 | | 5 066 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 682 664.00 | | 9 682 664.00 | 9 682 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 682 664.00 | | 9 682 664.00 | 9 682 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 762 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 998 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 246 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 670.00 | |
GE Autres charges | | | 160 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 155 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -392 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -427 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 958.00 | 10 863.00 | | 11 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 958.00 | 10 863.00 | | 11 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -28.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 666.00 | 11 746.00 | | 11 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 666.00 | 43 397.00 | | 11 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292.00 | -32 535.00 | | 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -429 200.00 | -312 141.00 | | -429 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 774 944.00 | 8 022 837.00 | | 9 774 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 772 864.00 | 8 063 829.00 | | 9 772 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 080.00 | -40 993.00 | | 2 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 161.00 | 33 589.00 | | 1 215 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 088 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 263.00 | 1 233 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 263.00 | 145 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 152.00 | 33 589.00 | | 127 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 088 009.00 | | | 1 088 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 431.00 | 13 687.00 | 3 471.00 | 71 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 431.00 | 13 687.00 | 3 471.00 | 71 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 679.00 | | | 31 679.00 |
6T Sur comptes clients | 13 215.00 | 7 661.00 | | 13 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 215.00 | 7 661.00 | | 13 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 894.00 | 7 661.00 | | 44 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 661.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 925 631.00 | | 1 925 631.00 | 1 925 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 074.00 | 221 074.00 | | 221 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 721 414.00 | 721 414.00 | | 721 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 738.00 | 492 738.00 | | 492 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 598.00 | 218 598.00 | | 218 598.00 |
VI Groupe et associés | 120 999.00 | 120 999.00 | | 120 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 919.00 | 278 919.00 | | 278 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 941 903.00 | 2 934 902.00 | 1 007 001.00 | 3 941 903.00 |
VW T.V.A. | 419 963.00 | 419 963.00 | | 419 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 403 493.00 | 2 477 862.00 | 1 925 631.00 | 4 403 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 250.00 | | | 250.00 |