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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 425 313.00 | 2 605 581.00 | 819 733.00 | 3 425 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 722.00 | 53 597.00 | 5 125.00 | 58 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 525 418.00 | 2 662 121.00 | 863 297.00 | 3 525 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 438.00 | | 64 438.00 | 64 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 917.00 | 41 851.00 | 954 066.00 | 995 917.00 |
BZ Autres créances | 262 046.00 | | 262 046.00 | 262 046.00 |
CF Disponibilités | 25 281.00 | | 25 281.00 | 25 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 622.00 | | 128 622.00 | 128 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 304.00 | 41 851.00 | 1 434 453.00 | 1 476 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 001 722.00 | 2 703 972.00 | 2 297 750.00 | 5 001 722.00 |
CU Autres participations | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 685 319.00 | | | 685 319.00 |
DH Report à nouveau | -18 438.00 | | | -18 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 368.00 | | | 24 368.00 |
DL TOTAL (I) | 781 449.00 | | | 781 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 886.00 | | | 887 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 538.00 | | | 22 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 507.00 | | | 181 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 258.00 | | | 372 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
EA Autres dettes | 36 613.00 | | | 36 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 301.00 | | | 1 516 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 750.00 | | | 2 297 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 107.00 | | | 1 020 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 015.00 | | | 26 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 046 537.00 | 36 617.00 | 2 083 154.00 | 2 046 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 046 537.00 | 36 617.00 | 2 083 154.00 | 2 046 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 119 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 156 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 070.00 | | | 35 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 529.00 | | | 88 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 529.00 | | | 88 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 886.00 | | | 77 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 207 834.00 | | | 2 207 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 183 467.00 | | | 2 183 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 368.00 | | | 24 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 229 780.00 | | | 229 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 647 244.00 | | 23 692.00 | 3 647 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 518.00 | 3 525 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 518.00 | 3 486 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 608 885.00 | | 23 611.00 | 3 608 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 359.00 | | 81.00 | 8 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 496 932.00 | 303 151.00 | 137 962.00 | 2 496 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 496 932.00 | 303 151.00 | 137 962.00 | 2 496 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 507.00 | 181 507.00 | | 181 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 848.00 | 62 848.00 | | 62 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 157.00 | 104 157.00 | | 104 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 613.00 | 36 613.00 | | 36 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342.00 | | | 342.00 |
UX Autres créances clients | 947 130.00 | | | 947 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 787.00 | | | 48 787.00 |
VB T. V. A. | 96 542.00 | | | 96 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 886.00 | 391 692.00 | 383 860.00 | 887 886.00 |
VI Groupe et associés | 22 538.00 | 22 538.00 | | 22 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 939.00 | | | 95 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 471.00 | | | 335 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 239.00 | | | 28 239.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 167.00 | | | 53 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 747.00 | | | 83 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 622.00 | | | 128 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 927.00 | 1 386 585.00 | 342.00 | 1 386 927.00 |
VW T.V.A. | 205 253.00 | 205 253.00 | | 205 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 301.00 | 1 020 107.00 | 383 860.00 | 1 516 301.00 |