| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 371 051.00 | 2 587 862.00 | 783 189.00 | 3 371 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 750.00 | 58 614.00 | 29 136.00 | 87 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 500 285.00 | 2 649 419.00 | 850 866.00 | 3 500 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 480.00 | | 32 480.00 | 32 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 628.00 | 41 851.00 | 1 146 777.00 | 1 188 628.00 |
BZ Autres créances | 273 805.00 | | 273 805.00 | 273 805.00 |
CF Disponibilités | 49 173.00 | | 49 173.00 | 49 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 523.00 | | 149 523.00 | 149 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 608.00 | 41 851.00 | 1 651 757.00 | 1 693 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 193 893.00 | 2 691 270.00 | 2 502 623.00 | 5 193 893.00 |
CU Autres participations | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 691 249.00 | | | 691 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 322.00 | | | 154 322.00 |
DL TOTAL (I) | 935 771.00 | | | 935 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 706.00 | | | 735 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 588.00 | | | 14 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 309.00 | | | 187 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 876.00 | | | 411 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 287.00 | | | 177 287.00 |
EA Autres dettes | 40 087.00 | | | 40 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 853.00 | | | 1 566 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 502 623.00 | | | 2 502 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 861.00 | | | 1 010 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 302 627.00 | 56 398.00 | 2 359 025.00 | 2 302 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 302 627.00 | 56 398.00 | 2 359 025.00 | 2 302 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 395 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 002.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 360 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 829.00 | | | 36 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330 544.00 | | | 330 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 544.00 | | | 330 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 411.00 | | | 182 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 010.00 | | | 184 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 534.00 | | | 146 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 726 511.00 | | | 2 726 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 572 189.00 | | | 2 572 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 322.00 | | | 154 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 311 437.00 | | | 311 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 525 418.00 | | 429 944.00 | 3 525 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455 077.00 | 3 500 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 455 077.00 | 3 461 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 486 978.00 | | 429 843.00 | 3 486 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 440.00 | | 101.00 | 8 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 662 121.00 | 260 002.00 | 272 705.00 | 2 662 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 662 121.00 | 260 002.00 | 272 705.00 | 2 662 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 309.00 | 187 309.00 | | 187 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 832.00 | 70 832.00 | | 70 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 480.00 | 153 480.00 | | 153 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 287.00 | 177 287.00 | | 177 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 087.00 | 40 087.00 | | 40 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342.00 | | | 342.00 |
UX Autres créances clients | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 628.00 | | | 48 628.00 |
VB T. V. A. | 93 823.00 | | | 93 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 706.00 | 179 714.00 | 480 437.00 | 735 706.00 |
VI Groupe et associés | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441 541.00 | | | 441 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 700.00 | | | 55 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 002.00 | | | 101 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 523.00 | | | 149 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 297.00 | 1 611 955.00 | 342.00 | 1 612 297.00 |
VW T.V.A. | 187 563.00 | 187 563.00 | | 187 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 853.00 | 1 010 861.00 | 480 437.00 | 1 566 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |