| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 486 063.00 | 2 615 022.00 | 871 040.00 | 3 486 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 596.00 | 42 849.00 | 33 746.00 | 76 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 604 244.00 | 2 660 815.00 | 943 429.00 | 3 604 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 335.00 | | 47 335.00 | 47 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 041.00 | 41 951.00 | 1 163 090.00 | 1 205 041.00 |
BZ Autres créances | 310 547.00 | | 310 547.00 | 310 547.00 |
CF Disponibilités | 12 703.00 | | 12 703.00 | 12 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 833.00 | | 188 833.00 | 188 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 739.00 | 41 951.00 | 1 726 788.00 | 1 768 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 372 983.00 | 2 702 766.00 | 2 670 217.00 | 5 372 983.00 |
CU Autres participations | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 845 571.00 | | | 845 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 849.00 | | | 81 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 620.00 | | | 1 017 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 996 032.00 | | | 996 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 615.00 | | | 211 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 656.00 | | | 372 656.00 |
EA Autres dettes | 64 596.00 | | | 64 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 598.00 | | | 1 652 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 670 217.00 | | | 2 670 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 998.00 | | | 969 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 659.00 | | | 52 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 381 855.00 | 58 029.00 | 2 439 884.00 | 2 381 855.00 |
FG Production vendue services | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 384 006.00 | 58 029.00 | 2 442 036.00 | 2 384 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 493 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 522.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 563 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 650.00 | | | 47 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 395 022.00 | | | 395 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395 022.00 | | | 395 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 803.00 | | | 215 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 253.00 | | | 216 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 769.00 | | | 178 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 888 234.00 | | | 2 888 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 806 385.00 | | | 2 806 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 849.00 | | | 81 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 336 616.00 | | | 336 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 500 285.00 | | 541 537.00 | 3 500 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 437 577.00 | 3 604 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 437 577.00 | 3 565 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 461 744.00 | | 541 434.00 | 3 461 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 541.00 | | 103.00 | 8 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 649 419.00 | 233 906.00 | 222 510.00 | 2 649 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 649 419.00 | 233 906.00 | 222 510.00 | 2 649 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 615.00 | 211 615.00 | | 211 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 360.00 | 54 360.00 | | 54 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 252.00 | 80 252.00 | | 80 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 596.00 | 64 596.00 | | 64 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
UX Autres créances clients | 1 156 607.00 | 1 156 607.00 | | 1 156 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 434.00 | 48 434.00 | | 48 434.00 |
VB T. V. A. | 104 043.00 | 104 043.00 | | 104 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 996 032.00 | 313 433.00 | 682 599.00 | 996 032.00 |
VI Groupe et associés | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 238.00 | | | 400 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 442.00 | | | 259 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 592.00 | 30 592.00 | | 30 592.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 182.00 | 123 182.00 | | 123 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 833.00 | 188 833.00 | | 188 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 043.00 | 1 708 701.00 | 342.00 | 1 709 043.00 |
VW T.V.A. | 238 044.00 | 238 044.00 | | 238 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 598.00 | 969 998.00 | 682 599.00 | 1 652 598.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |