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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 110 271.00 | 2 416 900.00 | 693 371.00 | 3 110 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 683.00 | 64 812.00 | 10 871.00 | 75 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BF Prêts | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 231 758.00 | 2 484 655.00 | 747 103.00 | 3 231 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 905.00 | | 73 905.00 | 73 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 450.00 | 41 951.00 | 898 499.00 | 940 450.00 |
BZ Autres créances | 300 606.00 | | 300 606.00 | 300 606.00 |
CF Disponibilités | 111 803.00 | | 111 803.00 | 111 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 070.00 | | 222 070.00 | 222 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 834.00 | 41 951.00 | 1 606 883.00 | 1 648 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 880 592.00 | 2 526 605.00 | 2 353 987.00 | 4 880 592.00 |
CU Autres participations | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 1 027 496.00 | | | 1 027 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 499.00 | | | -80 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 198.00 | | | 1 037 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 875.00 | | | 1 005 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 641.00 | | | 91 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 742.00 | | | 207 742.00 |
EA Autres dettes | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 789.00 | | | 1 316 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 987.00 | | | 2 353 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 321.00 | | | 566 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 489 500.00 | 63 884.00 | 1 553 383.00 | 1 489 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 500.00 | 63 884.00 | 1 553 383.00 | 1 489 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 661.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 862.00 | | | 71 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 504.00 | | | 133 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 504.00 | | | 133 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788.00 | | | 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 878.00 | | | 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 626.00 | | | 132 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 848.00 | | | 1 758 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 347.00 | | | 1 839 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 499.00 | | | -80 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 389 338.00 | | | 389 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 309 951.00 | | 318 703.00 | 3 309 951.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 27 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 396 896.00 | 3 231 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 383 896.00 | 3 188 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 254 188.00 | | 318 605.00 | 3 254 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 764.00 | | 98.00 | 40 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 646 890.00 | 211 661.00 | 373 896.00 | 2 646 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 646 890.00 | 211 661.00 | 373 896.00 | 2 646 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 641.00 | 91 641.00 | | 91 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 175.00 | 43 175.00 | | 43 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 004.00 | 43 004.00 | | 43 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
UP Prêts | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
UX Autres créances clients | 892 015.00 | 892 015.00 | | 892 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 434.00 | 48 434.00 | | 48 434.00 |
VB T. V. A. | 47 072.00 | 47 072.00 | | 47 072.00 |
VC Groupe et associés | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 875.00 | 255 407.00 | 750 468.00 | 1 005 875.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 576 800.00 | | | 576 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 294.00 | | | 288 294.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 268.00 | 143 268.00 | | 143 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 070.00 | 222 070.00 | | 222 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 468.00 | 1 463 126.00 | 19 342.00 | 1 482 468.00 |
VW T.V.A. | 119 395.00 | 119 395.00 | | 119 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 789.00 | 566 321.00 | 750 468.00 | 1 316 789.00 |