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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 100 485.00 | 2 559 247.00 | 541 238.00 | 3 100 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 370.00 | 72 303.00 | 6 067.00 | 78 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 212 759.00 | 2 634 493.00 | 578 265.00 | 3 212 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 918.00 | | 82 918.00 | 82 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 781.00 | 41 951.00 | 801 831.00 | 843 781.00 |
BZ Autres créances | 275 006.00 | | 275 006.00 | 275 006.00 |
CF Disponibilités | 111 873.00 | | 111 873.00 | 111 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272 795.00 | | 272 795.00 | 272 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 374.00 | 41 951.00 | 1 544 423.00 | 1 586 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 799 132.00 | 2 676 444.00 | 2 122 688.00 | 4 799 132.00 |
CU Autres participations | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 1 027 496.00 | | | 1 027 496.00 |
DH Report à nouveau | -80 499.00 | | | -80 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 857.00 | | | -33 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 340.00 | | | 1 003 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 685.00 | | | 725 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 459.00 | | | 196 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 013.00 | | | 188 013.00 |
EA Autres dettes | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 348.00 | | | 1 119 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 688.00 | | | 2 122 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 855.00 | | | 646 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 629 364.00 | 73 527.00 | 1 702 891.00 | 1 629 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 364.00 | 73 527.00 | 1 702 891.00 | 1 629 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 163.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 951 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 010.00 | | | 167 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 010.00 | | | 168 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 590.00 | | | 43 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 590.00 | | | 43 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 420.00 | | | 124 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 971 829.00 | | | 1 971 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 686.00 | | | 2 005 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 857.00 | | | -33 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 407 994.00 | | | 407 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 231 758.00 | | 154 854.00 | 3 231 758.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 342.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 15 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 853.00 | 3 212 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 853.00 | 3 181 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 188 897.00 | | 154 754.00 | 3 188 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 862.00 | | 99.00 | 27 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 484 655.00 | 207 163.00 | 57 324.00 | 2 484 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 484 655.00 | 207 163.00 | 57 324.00 | 2 484 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 459.00 | 196 459.00 | | 196 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 502.00 | 30 502.00 | | 30 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 355.00 | 48 355.00 | | 48 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
UX Autres créances clients | 795 347.00 | 795 347.00 | | 795 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 434.00 | 48 434.00 | | 48 434.00 |
VB T. V. A. | 63 215.00 | 63 215.00 | | 63 215.00 |
VC Groupe et associés | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 685.00 | 253 192.00 | 472 493.00 | 725 685.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 873.00 | 154 873.00 | | 154 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 795.00 | 272 795.00 | | 272 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 924.00 | 1 391 582.00 | 7 342.00 | 1 398 924.00 |
VW T.V.A. | 107 025.00 | 107 025.00 | | 107 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 348.00 | 646 855.00 | 472 493.00 | 1 119 348.00 |