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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 175 562.00 | 2 590 688.00 | 584 874.00 | 3 175 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 683.00 | 53 259.00 | 22 423.00 | 75 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BF Prêts | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 309 951.00 | 2 646 890.00 | 663 061.00 | 3 309 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 335.00 | | 47 335.00 | 47 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 454.00 | 41 951.00 | 979 504.00 | 1 021 454.00 |
BZ Autres créances | 293 307.00 | | 293 307.00 | 293 307.00 |
CF Disponibilités | 66 107.00 | | 66 107.00 | 66 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 242.00 | | 132 242.00 | 132 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 728.00 | 41 951.00 | 1 522 777.00 | 1 564 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 874 679.00 | 2 688 841.00 | 2 185 838.00 | 4 874 679.00 |
CU Autres participations | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 927 420.00 | | | 927 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 077.00 | | | 100 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 696.00 | | | 1 117 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 063.00 | | | 719 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 032.00 | | | 96 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 327.00 | | | 241 327.00 |
EA Autres dettes | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 142.00 | | | 1 068 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 838.00 | | | 2 185 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 690.00 | | | 552 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 275 344.00 | 36 341.00 | 2 311 685.00 | 2 275 344.00 |
FG Production vendue services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 279 844.00 | 36 341.00 | 2 316 185.00 | 2 279 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 380 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 538 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 248.00 | |
GE Autres charges | | | 18 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 447 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 530.00 | | | 60 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 364 841.00 | | | 364 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364 841.00 | | | 364 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 295.00 | | | 147 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 006.00 | | | 152 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212 835.00 | | | 212 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 714.00 | | | 32 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 745 767.00 | | | 2 745 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 645 690.00 | | | 2 645 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 077.00 | | | 100 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 373 406.00 | | | 373 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 604 244.00 | | 96 799.00 | 3 604 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 40 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 391 092.00 | 3 309 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 373 092.00 | 3 254 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 565 601.00 | | 61 679.00 | 3 565 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 643.00 | | 35 121.00 | 8 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 660 815.00 | 227 215.00 | 241 139.00 | 2 660 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 660 815.00 | 227 215.00 | 241 139.00 | 2 660 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 032.00 | 96 032.00 | | 96 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 123.00 | 30 123.00 | | 30 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 115.00 | 35 115.00 | | 35 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
UP Prêts | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
UX Autres créances clients | 973 020.00 | 973 020.00 | | 973 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 434.00 | 48 434.00 | | 48 434.00 |
VB T. V. A. | 55 463.00 | 55 463.00 | | 55 463.00 |
VC Groupe et associés | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 063.00 | 203 611.00 | 515 452.00 | 719 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 741.00 | | | 293 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 858.00 | 22 858.00 | | 22 858.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82 241.00 | 82 241.00 | | 82 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 424.00 | 131 424.00 | | 131 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 242.00 | 132 242.00 | | 132 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 628.00 | 1 451 286.00 | 32 342.00 | 1 483 628.00 |
VW T.V.A. | 173 586.00 | 173 586.00 | | 173 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 142.00 | 552 690.00 | 515 452.00 | 1 068 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |