| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 18 533.00 | 12 143.00 | 6 390.00 | 18 533.00 |
AP Constructions | 914 197.00 | 685 101.00 | 229 096.00 | 914 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 978.00 | 177 563.00 | 9 415.00 | 186 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 800.00 | 142 467.00 | 241 333.00 | 383 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 443.00 | | 35 443.00 | 35 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 933.00 | 1 034 406.00 | 541 528.00 | 1 575 933.00 |
BT Marchandises | 2 181 328.00 | 40 695.00 | 2 140 633.00 | 2 181 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 153.00 | 25 833.00 | 128 320.00 | 154 153.00 |
BZ Autres créances | 179 534.00 | | 179 534.00 | 179 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 417.00 | | 370 417.00 | 370 417.00 |
CF Disponibilités | 1 335 998.00 | | 1 335 998.00 | 1 335 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 221 431.00 | 66 529.00 | 4 154 902.00 | 4 221 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 797 364.00 | 1 100 934.00 | 4 696 430.00 | 5 797 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 252 388.00 | 1 957 415.00 | | 2 252 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 390.00 | 294 973.00 | | 299 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 796.00 | | | 82 796.00 |
DL TOTAL (I) | 2 964 574.00 | 2 582 388.00 | | 2 964 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 447.00 | 140 499.00 | | 102 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 049.00 | 12 946.00 | | 12 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 031.00 | 933 099.00 | | 1 263 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 034.00 | 373 227.00 | | 264 034.00 |
EA Autres dettes | 36 793.00 | 70 649.00 | | 36 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 502.00 | 3 153.00 | | 53 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 731 856.00 | 1 533 573.00 | | 1 731 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 696 430.00 | 4 115 961.00 | | 4 696 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 859 406.00 | |
FG Production vendue services | | | 616 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 475 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 574 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 911 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 335 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 408.00 | |
GE Autres charges | | | 37 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 118 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 961.00 | 615.00 | | 14 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 838.00 | -615.00 | | -12 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 759.00 | 132 003.00 | | 146 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 585 041.00 | 13 841 108.00 | | 13 585 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 285 651.00 | 13 546 135.00 | | 13 285 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 390.00 | 294 973.00 | | 299 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 443.00 | | 270 490.00 | 1 305 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 575 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 538 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 754.00 | | | 24 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 268 461.00 | | 270 490.00 | 1 268 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 526.00 | 58 879.00 | | 975 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 395.00 | 58 879.00 | | 958 395.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 636.00 | 66 529.00 | 48 636.00 | 48 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 636.00 | 66 529.00 | 48 636.00 | 48 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 636.00 | 66 529.00 | 48 636.00 | 48 636.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 031.00 | 1 263 031.00 | | 1 263 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 822.00 | 75 822.00 | | 75 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 875.00 | 60 875.00 | | 60 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 793.00 | 36 793.00 | | 36 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 502.00 | 53 502.00 | | 53 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
UX Autres créances clients | 123 153.00 | | | 123 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VB T. V. A. | 65 549.00 | | | 65 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 447.00 | 38 937.00 | 63 510.00 | 102 447.00 |
VI Groupe et associés | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 053.00 | | | 38 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 053.00 | 23 053.00 | | 23 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 556.00 | | | 107 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 916.00 | 333 687.00 | 12 229.00 | 345 916.00 |
VW T.V.A. | 104 284.00 | 104 284.00 | | 104 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 856.00 | 1 668 346.00 | 63 510.00 | 1 731 856.00 |