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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 18 533.00 | 12 083.00 | 6 451.00 | 18 533.00 |
AP Constructions | 604 328.00 | 475 158.00 | 129 170.00 | 604 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 828.00 | 220 942.00 | 60 886.00 | 281 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 157 493.00 | 382 043.00 | 775 451.00 | 1 157 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 099 166.00 | 1 107 356.00 | 991 809.00 | 2 099 166.00 |
BT Marchandises | 3 380 398.00 | 67 362.00 | 3 313 036.00 | 3 380 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 897.00 | 3 243.00 | 492 655.00 | 495 897.00 |
BZ Autres créances | 277 130.00 | | 277 130.00 | 277 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CF Disponibilités | 2 121 075.00 | | 2 121 075.00 | 2 121 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 283 774.00 | 70 604.00 | 6 213 170.00 | 6 283 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 382 940.00 | 1 177 960.00 | 7 204 979.00 | 8 382 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 358 574.00 | 2 959 114.00 | | 3 358 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 110.00 | 399 460.00 | | 386 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 695.00 | 105 928.00 | | 91 695.00 |
DL TOTAL (I) | 4 166 378.00 | 3 794 501.00 | | 4 166 378.00 |
DP Provisions pour risques | 120 465.00 | 82 300.00 | | 120 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 465.00 | 82 300.00 | | 120 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 462.00 | 101 390.00 | | 133 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 537.00 | 20 255.00 | | 18 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 488.00 | | | 239 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 058 943.00 | 2 225 352.00 | | 2 058 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 918.00 | 254 763.00 | | 387 918.00 |
EA Autres dettes | 1 010.00 | 26 500.00 | | 1 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 778.00 | 24 005.00 | | 78 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 918 136.00 | 2 652 265.00 | | 2 918 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 204 979.00 | 6 529 067.00 | | 7 204 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 836 149.00 | | | 2 836 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 031 125.00 | | 68 041.00 | 2 031 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 099 166.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 062 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 754.00 | | | 24 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 994 143.00 | | 68 041.00 | 1 994 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 189.00 | 164 036.00 | | 945 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 131.00 | | | 17 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 057.00 | 164 036.00 | | 928 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 300.00 | 40 465.00 | 2 300.00 | 82 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 161.00 | 67 362.00 | 51 161.00 | 51 161.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 243.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 161.00 | 70 604.00 | 51 161.00 | 51 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 461.00 | 111 069.00 | 53 461.00 | 133 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 069.00 | 53 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 058 943.00 | 2 058 943.00 | | 2 058 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 945.00 | 108 945.00 | | 108 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 584.00 | 83 584.00 | | 83 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 778.00 | 78 778.00 | | 78 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
UX Autres créances clients | 495 897.00 | 495 897.00 | | 495 897.00 |
VB T. V. A. | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 462.00 | 51 475.00 | 81 987.00 | 133 462.00 |
VI Groupe et associés | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 101.00 | | | 97 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 029.00 | | | 65 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 275.00 | 21 275.00 | | 21 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 317.00 | 273 317.00 | | 273 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 432.00 | 774 204.00 | 12 229.00 | 786 432.00 |
VW T.V.A. | 172 738.00 | 172 738.00 | | 172 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 678 648.00 | 2 596 660.00 | 81 987.00 | 2 678 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 840.00 | | | 59 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 307 897.00 | | | 307 897.00 |
ST Autres comptes | 420 773.00 | | | 420 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 264 437.00 | | | 264 437.00 |
YT Sous‐traitance | 80 057.00 | | | 80 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 049.00 | | | 38 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 889.00 | | | 97 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 581 177.00 | | | 2 581 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 659 212.00 | | | 2 659 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 073 164.00 | | | 1 073 164.00 |