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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 18 533.00 | 8 207.00 | 10 326.00 | 18 533.00 |
AP Constructions | 914 197.00 | 717 266.00 | 196 931.00 | 914 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 196.00 | 188 505.00 | 39 691.00 | 228 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 204.00 | 174 798.00 | 638 406.00 | 813 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 882.00 | | 30 882.00 | 30 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 041 994.00 | 1 105 908.00 | 936 087.00 | 2 041 994.00 |
BT Marchandises | 2 920 721.00 | 34 523.00 | 2 886 198.00 | 2 920 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 762.00 | 25 833.00 | 144 929.00 | 170 762.00 |
BZ Autres créances | 112 014.00 | | 112 014.00 | 112 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 417.00 | | 370 417.00 | 370 417.00 |
CF Disponibilités | 1 060 900.00 | | 1 060 900.00 | 1 060 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 639 392.00 | 60 356.00 | 4 579 036.00 | 4 639 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 681 387.00 | 1 166 264.00 | 5 515 123.00 | 6 681 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 551 778.00 | 2 252 388.00 | | 2 551 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 336.00 | 299 390.00 | | 407 336.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 608.00 | 82 796.00 | | 82 608.00 |
DL TOTAL (I) | 3 371 722.00 | 2 964 574.00 | | 3 371 722.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 813.00 | 102 447.00 | | 73 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 220.00 | 12 049.00 | | 24 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 451.00 | 1 263 031.00 | | 1 661 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 685.00 | 264 034.00 | | 242 685.00 |
EA Autres dettes | 28 177.00 | 36 793.00 | | 28 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 054.00 | 53 502.00 | | 33 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 063 401.00 | 1 731 856.00 | | 2 063 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 515 123.00 | 4 696 430.00 | | 5 515 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 031 834.00 | 1 668 346.00 | | 2 031 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 933.00 | | 501 504.00 | 1 575 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 443.00 | | 2 041 994.00 | 35 443.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 443.00 | | 2 005 012.00 | 35 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 538 951.00 | | 501 504.00 | 1 538 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 406.00 | 71 502.00 | | 1 034 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 274.00 | 71 502.00 | | 1 017 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 40 695.00 | 34 523.00 | 40 695.00 | 40 695.00 |
6T Sur comptes clients | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 529.00 | 34 523.00 | 40 695.00 | 66 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 529.00 | 114 523.00 | 40 695.00 | 66 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 523.00 | 40 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 451.00 | 1 661 451.00 | | 1 661 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 447.00 | 92 447.00 | | 92 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 982.00 | 65 982.00 | | 65 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 177.00 | 28 177.00 | | 28 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 054.00 | 33 054.00 | | 33 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
UX Autres créances clients | 139 762.00 | | | 139 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 813.00 | 42 246.00 | 31 567.00 | 73 813.00 |
VI Groupe et associés | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 863.00 | | | 39 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 933.00 | | | 109 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 005.00 | 282 777.00 | 12 229.00 | 295 005.00 |
VW T.V.A. | 72 514.00 | 72 514.00 | | 72 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 063 401.00 | 2 031 834.00 | 31 567.00 | 2 063 401.00 |