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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 24 064.00 | 16 618.00 | 7 446.00 | 24 064.00 |
AP Constructions | 604 328.00 | 534 866.00 | 69 462.00 | 604 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 510.00 | 261 284.00 | 31 226.00 | 292 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 233 074.00 | 620 511.00 | 612 563.00 | 1 233 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 348 451.00 | 1 450 411.00 | 898 040.00 | 2 348 451.00 |
BT Marchandises | 4 427 981.00 | 101 576.00 | 4 326 405.00 | 4 427 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 282 470.00 | | 282 470.00 | 282 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 202.00 | | 1 135 202.00 | 1 135 202.00 |
BZ Autres créances | 839 529.00 | | 839 529.00 | 839 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CF Disponibilités | 2 671 577.00 | | 2 671 577.00 | 2 671 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 357 181.00 | 101 576.00 | 9 255 605.00 | 9 357 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 705 632.00 | 1 551 987.00 | 10 153 645.00 | 11 705 632.00 |
CU Autres participations | 157 492.00 | | 157 492.00 | 157 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 004 927.00 | 3 744 683.00 | | 4 004 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 614.00 | 260 244.00 | | 332 614.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 230.00 | 77 463.00 | | 63 230.00 |
DL TOTAL (I) | 4 730 771.00 | 4 412 390.00 | | 4 730 771.00 |
DP Provisions pour risques | 120 465.00 | 120 465.00 | | 120 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 465.00 | 120 465.00 | | 120 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 437 990.00 | 915 252.00 | | 1 437 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 402.00 | 11 321.00 | | 4 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 351 023.00 | 360 178.00 | | 351 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 968 988.00 | 3 343 601.00 | | 2 968 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 676.00 | 308 420.00 | | 433 676.00 |
EA Autres dettes | 4 239.00 | 71 562.00 | | 4 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 091.00 | 82 177.00 | | 102 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 302 409.00 | 5 092 510.00 | | 5 302 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 153 645.00 | 9 625 365.00 | | 10 153 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 320 615.00 | | 27 837.00 | 2 320 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 348 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 153 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 754.00 | | | 24 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 126 140.00 | | 27 837.00 | 2 126 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 721.00 | | | 169 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 276 456.00 | 173 954.00 | | 1 276 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 131.00 | | | 17 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 259 325.00 | 173 954.00 | | 1 259 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 465.00 | | | 120 465.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 100.00 | 101 576.00 | 117 100.00 | 117 100.00 |
6T Sur comptes clients | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 342.00 | 101 576.00 | 120 342.00 | 120 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 807.00 | 101 576.00 | 120 342.00 | 240 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 101 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 968 988.00 | 2 968 988.00 | | 2 968 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 605.00 | 93 605.00 | | 93 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 773.00 | 91 773.00 | | 91 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 091.00 | 102 091.00 | | 102 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 202.00 | 1 135 202.00 | | 1 135 202.00 |
VB T. V. A. | 81 222.00 | 81 222.00 | | 81 222.00 |
VC Groupe et associés | 513 848.00 | 513 848.00 | | 513 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 437 990.00 | 686 397.00 | 706 495.00 | 1 437 990.00 |
VI Groupe et associés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 654 744.00 | | | 654 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 405.00 | | | 137 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 648.00 | 26 648.00 | | 26 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 811.00 | 217 811.00 | | 217 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 986 959.00 | 1 974 730.00 | 12 229.00 | 1 986 959.00 |
VW T.V.A. | 232 650.00 | 232 650.00 | | 232 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 951 386.00 | 4 199 793.00 | 706 495.00 | 4 951 386.00 |