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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 18 533.00 | 10 172.00 | 8 361.00 | 18 533.00 |
AP Constructions | 604 328.00 | 446 360.00 | 157 968.00 | 604 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 251.00 | 202 033.00 | 49 218.00 | 251 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 120 030.00 | 269 492.00 | 850 538.00 | 1 120 030.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 031 125.00 | 945 189.00 | 1 085 936.00 | 2 031 125.00 |
BT Marchandises | 3 284 991.00 | 51 161.00 | 3 233 830.00 | 3 284 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 630.00 | | 210 630.00 | 210 630.00 |
BZ Autres créances | 276 647.00 | | 276 647.00 | 276 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CF Disponibilités | 1 715 495.00 | | 1 715 495.00 | 1 715 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 494 291.00 | 51 161.00 | 5 443 130.00 | 5 494 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 525 416.00 | 996 349.00 | 6 529 067.00 | 7 525 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 959 114.00 | 2 551 778.00 | | 2 959 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 460.00 | 407 336.00 | | 399 460.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 928.00 | 82 608.00 | | 105 928.00 |
DL TOTAL (I) | 3 794 501.00 | 3 371 722.00 | | 3 794 501.00 |
DP Provisions pour risques | 82 300.00 | 80 000.00 | | 82 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 300.00 | 80 000.00 | | 82 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 390.00 | 73 813.00 | | 101 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 255.00 | 24 220.00 | | 20 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 225 352.00 | 1 661 451.00 | | 2 225 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 763.00 | 242 685.00 | | 254 763.00 |
EA Autres dettes | 26 500.00 | 28 177.00 | | 26 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 005.00 | 33 054.00 | | 24 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 652 265.00 | 2 063 401.00 | | 2 652 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 529 067.00 | 5 515 123.00 | | 6 529 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 255.00 | | | 20 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 2 300.00 | | 80 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 523.00 | 51 161.00 | 34 523.00 | 34 523.00 |
6T Sur comptes clients | 25 833.00 | | 25 833.00 | 25 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 356.00 | 51 161.00 | 60 356.00 | 60 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 356.00 | 53 461.00 | 60 356.00 | 140 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 461.00 | 60 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 800.00 | 2 700.00 | 8 100.00 | 10 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 225 352.00 | 2 225 352.00 | | 2 225 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 238.00 | 91 238.00 | | 91 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 505.00 | 66 505.00 | | 66 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 005.00 | 24 005.00 | | 24 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 229.00 | 11 000.00 | 1 229.00 | 12 229.00 |
UX Autres créances clients | 210 630.00 | 210 630.00 | | 210 630.00 |
VB T. V. A. | 28 908.00 | 28 908.00 | | 28 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 390.00 | 45 229.00 | 56 161.00 | 101 390.00 |
VI Groupe et associés | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 877.00 | | | 80 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 301.00 | | | 53 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 136.00 | 40 136.00 | | 40 136.00 |
VP Divers | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 951.00 | 23 951.00 | | 23 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 396.00 | 195 396.00 | | 195 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 683.00 | 499 454.00 | 1 229.00 | 500 683.00 |
VW T.V.A. | 73 069.00 | 73 069.00 | | 73 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 652 265.00 | 2 588 004.00 | 64 261.00 | 2 652 265.00 |