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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 24 064.00 | 14 434.00 | 9 630.00 | 24 064.00 |
AP Constructions | 604 328.00 | 505 031.00 | 99 297.00 | 604 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 831.00 | 240 727.00 | 44 105.00 | 284 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212 916.00 | 499 133.00 | 713 783.00 | 1 212 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 320 615.00 | 1 276 456.00 | 1 044 158.00 | 2 320 615.00 |
BT Marchandises | 4 704 359.00 | 117 100.00 | 4 587 260.00 | 4 704 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 198.00 | 3 243.00 | 461 956.00 | 465 198.00 |
BZ Autres créances | 936 553.00 | | 936 553.00 | 936 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CF Disponibilités | 2 587 865.00 | | 2 587 865.00 | 2 587 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 701 549.00 | 120 342.00 | 8 581 207.00 | 8 701 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 022 164.00 | 1 396 799.00 | 9 625 365.00 | 11 022 164.00 |
CU Autres participations | 157 492.00 | | 157 492.00 | 157 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 744 683.00 | 3 358 574.00 | | 3 744 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 244.00 | 386 110.00 | | 260 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 463.00 | 91 695.00 | | 77 463.00 |
DL TOTAL (I) | 4 412 390.00 | 4 166 378.00 | | 4 412 390.00 |
DP Provisions pour risques | 120 465.00 | 120 465.00 | | 120 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 465.00 | 120 465.00 | | 120 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 252.00 | 133 462.00 | | 915 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 321.00 | 18 537.00 | | 11 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360 178.00 | 239 488.00 | | 360 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 343 601.00 | 2 058 943.00 | | 3 343 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 420.00 | 387 917.00 | | 308 420.00 |
EA Autres dettes | 71 562.00 | 1 010.00 | | 71 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 177.00 | 78 778.00 | | 82 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 092 510.00 | 2 918 136.00 | | 5 092 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 625 365.00 | 7 204 979.00 | | 9 625 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 099 166.00 | | 221 449.00 | 2 099 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 320 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 126 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 754.00 | | | 24 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 062 183.00 | | 63 957.00 | 2 062 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 229.00 | | 157 492.00 | 12 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 356.00 | 169 100.00 | | 1 107 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 131.00 | | | 17 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 225.00 | 169 100.00 | | 1 090 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 465.00 | | | 120 465.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 362.00 | 104 425.00 | 54 687.00 | 67 362.00 |
6T Sur comptes clients | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 604.00 | 104 425.00 | 54 687.00 | 70 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 069.00 | 104 425.00 | 54 687.00 | 191 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 425.00 | 54 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 343 601.00 | 3 343 601.00 | | 3 343 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 602.00 | 149 602.00 | | 149 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 466.00 | 96 466.00 | | 96 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 562.00 | 71 562.00 | | 71 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 177.00 | 82 177.00 | | 82 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
UX Autres créances clients | 465 198.00 | 465 198.00 | | 465 198.00 |
VB T. V. A. | 57 276.00 | 57 276.00 | | 57 276.00 |
VC Groupe et associés | 545 794.00 | 545 794.00 | | 545 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 252.00 | 562 645.00 | 255 072.00 | 915 252.00 |
VI Groupe et associés | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 945 256.00 | | | 945 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 866.00 | | | 168 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 351.00 | 49 351.00 | | 49 351.00 |
VP Divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 662.00 | 21 662.00 | | 21 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 120.00 | 284 120.00 | | 284 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 400.00 | 1 404 171.00 | 12 229.00 | 1 416 400.00 |
VW T.V.A. | 40 690.00 | 40 690.00 | | 40 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 732 332.00 | 4 379 726.00 | 255 072.00 | 4 732 332.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |