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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 806.00 | 8 307.00 | 33 499.00 | 41 806.00 |
AP Constructions | 404 494.00 | 231 891.00 | 172 603.00 | 404 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 900.00 | 96 636.00 | 12 265.00 | 108 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 881 008.00 | 467 399.00 | 413 609.00 | 881 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 208.00 | 804 233.00 | 631 975.00 | 1 436 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BZ Autres créances | 2 626 012.00 | | 2 626 012.00 | 2 626 012.00 |
CF Disponibilités | 61 177.00 | | 61 177.00 | 61 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 688 053.00 | | 2 688 053.00 | 2 688 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 124 262.00 | 804 233.00 | 3 320 029.00 | 4 124 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 416 681.00 | 2 412 456.00 | | 2 416 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 190.00 | 4 224.00 | | 14 190.00 |
DL TOTAL (I) | 2 760 870.00 | 2 746 681.00 | | 2 760 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 314.00 | 187 045.00 | | 142 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 656.00 | 153 205.00 | | 270 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 631.00 | 95 587.00 | | 60 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 089.00 | 165 406.00 | | 83 089.00 |
EA Autres dettes | 2 468.00 | 2 249.00 | | 2 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 158.00 | 603 493.00 | | 559 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 320 029.00 | 3 350 173.00 | | 3 320 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 182.00 | 458 422.00 | | 461 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 505.00 | | 581 505.00 | 581 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 505.00 | | 581 505.00 | 581 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 203.00 | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 021.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 536.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 170.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 170.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275.00 | -170.00 | | 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 002.00 | 12 845.00 | | 19 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 908.00 | 487 122.00 | | 585 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 718.00 | 482 897.00 | | 571 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 190.00 | 4 224.00 | | 14 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 698.00 | | | 1 437 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 881 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 490.00 | 1 436 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 490.00 | 513 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 806.00 | | | 41 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 885.00 | | | 514 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 881 008.00 | | | 881 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 121.00 | 30 203.00 | 1 490.00 | 308 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 915.00 | 1 392.00 | | 6 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 206.00 | 28 810.00 | 1 490.00 | 301 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 673 990.00 | | | 4 673 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 467 399.00 | | | 467 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 399.00 | | | 467 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 631.00 | 60 631.00 | | 60 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 439.00 | 53 439.00 | | 53 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
UX Autres créances clients | 864.00 | | | 864.00 |
VB T. V. A. | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
VC Groupe et associés | 1 122 762.00 | | | 1 122 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 314.00 | 46 938.00 | 95 376.00 | 142 314.00 |
VI Groupe et associés | 268 056.00 | 268 056.00 | | 268 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 250.00 | | | 120 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 079.00 | | | 197 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 295 719.00 | | | 1 295 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 626 876.00 | 2 626 876.00 | | 2 626 876.00 |
VW T.V.A. | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 158.00 | 461 182.00 | 97 976.00 | 559 158.00 |