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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 806.00 | 11 091.00 | 30 715.00 | 41 806.00 |
AP Constructions | 404 494.00 | 247 600.00 | 156 895.00 | 404 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 644.00 | 110 659.00 | 1 984.00 | 112 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 881 008.00 | 467 399.00 | 413 609.00 | 881 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 952.00 | 836 749.00 | 603 202.00 | 1 439 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 320.00 | | 123 320.00 | 123 320.00 |
BZ Autres créances | 2 787 737.00 | | 2 787 737.00 | 2 787 737.00 |
CF Disponibilités | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 919 486.00 | | 2 919 486.00 | 2 919 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 359 437.00 | 836 749.00 | 3 522 688.00 | 4 359 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 490 174.00 | 2 430 870.00 | | 2 490 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 202.00 | 59 304.00 | | 80 202.00 |
DL TOTAL (I) | 2 900 377.00 | 2 820 174.00 | | 2 900 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 526.00 | 95 376.00 | | 46 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 119.00 | 394 779.00 | | 417 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 214.00 | 89 714.00 | | 67 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 003.00 | 87 404.00 | | 88 003.00 |
EA Autres dettes | 3 449.00 | 3 151.00 | | 3 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 311.00 | 670 425.00 | | 622 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 522 688.00 | 3 490 599.00 | | 3 522 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 711.00 | 623 899.00 | | 619 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 612.00 | | 551 612.00 | 551 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 612.00 | | 551 612.00 | 551 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 208.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 576.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | 11 094.00 | | 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189.00 | 11 094.00 | | 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 315.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189.00 | 10 779.00 | | 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 099.00 | 36 030.00 | | 37 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 540.00 | 583 051.00 | | 562 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 338.00 | 523 747.00 | | 482 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 202.00 | 59 304.00 | | 80 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 047.00 | 4 968.00 | | 3 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 559.00 | | | 1 440 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 881 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 607.00 | | 1 439 952.00 | 607.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 607.00 | | 517 138.00 | 607.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 806.00 | | | 41 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 745.00 | | | 517 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 881 008.00 | | | 881 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 143.00 | 10 208.00 | | 359 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 699.00 | 1 392.00 | | 9 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 444.00 | 8 815.00 | | 349 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 467 399.00 | | | 467 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 467 399.00 | | | 467 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 399.00 | | | 467 399.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 214.00 | 67 214.00 | | 67 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
UX Autres créances clients | 123 320.00 | 123 320.00 | | 123 320.00 |
VB T. V. A. | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
VC Groupe et associés | 1 235 819.00 | 1 235 819.00 | | 1 235 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 526.00 | 46 526.00 | | 46 526.00 |
VI Groupe et associés | 414 519.00 | 414 519.00 | | 414 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 850.00 | | | 48 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241 731.00 | 241 731.00 | | 241 731.00 |
VP Divers | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 298 104.00 | 1 298 104.00 | | 1 298 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 912 548.00 | 2 912 548.00 | | 2 912 548.00 |
VW T.V.A. | 45 130.00 | 45 130.00 | | 45 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 311.00 | 619 711.00 | 2 600.00 | 622 311.00 |