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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 806.00 | 12 483.00 | 29 323.00 | 41 806.00 |
AP Constructions | 404 494.00 | 255 454.00 | 149 041.00 | 404 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 780.00 | 111 450.00 | 3 331.00 | 114 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 881 008.00 | 467 399.00 | 413 609.00 | 881 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 088.00 | 846 786.00 | 595 302.00 | 1 442 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 440.00 | | 115 440.00 | 115 440.00 |
BZ Autres créances | 2 836 700.00 | | 2 836 700.00 | 2 836 700.00 |
CF Disponibilités | 87 984.00 | | 87 984.00 | 87 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 041 717.00 | | 3 041 717.00 | 3 041 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 483 805.00 | 846 786.00 | 3 637 019.00 | 4 483 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 570 377.00 | 2 490 174.00 | | 2 570 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 163.00 | 80 202.00 | | 544 163.00 |
DL TOTAL (I) | 3 444 540.00 | 2 900 377.00 | | 3 444 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 526.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600.00 | 417 119.00 | | 2 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 477.00 | 67 214.00 | | 75 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 381.00 | 88 003.00 | | 100 381.00 |
EA Autres dettes | 14 021.00 | 3 449.00 | | 14 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 479.00 | 622 311.00 | | 192 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 637 019.00 | 3 522 688.00 | | 3 637 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 479.00 | 619 711.00 | | 192 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 473.00 | | 540 473.00 | 540 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 473.00 | | 540 473.00 | 540 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 270.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 037.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 644.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 686.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 476 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 475 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 189.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 189.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 189.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 254.00 | 37 099.00 | | 30 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 926.00 | 562 540.00 | | 1 033 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 762.00 | 482 338.00 | | 489 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 163.00 | 80 202.00 | | 544 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 952.00 | | 2 137.00 | 1 439 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 881 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 442 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 806.00 | | | 41 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 138.00 | | 2 137.00 | 517 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 881 008.00 | | | 881 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 350.00 | 10 037.00 | | 369 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 091.00 | 1 392.00 | | 11 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 259.00 | 8 644.00 | | 358 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 467 399.00 | | | 467 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 467 399.00 | | | 467 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 399.00 | | | 467 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 477.00 | 75 477.00 | | 75 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 802.00 | 29 802.00 | | 29 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
UX Autres créances clients | 115 440.00 | 115 440.00 | | 115 440.00 |
VB T. V. A. | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
VC Groupe et associés | 1 330 755.00 | 1 330 755.00 | | 1 330 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 526.00 | | | 46 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 977.00 | 194 977.00 | | 194 977.00 |
VP Divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 299 586.00 | 1 299 586.00 | | 1 299 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 953 732.00 | 2 953 732.00 | | 2 953 732.00 |
VW T.V.A. | 42 716.00 | 42 716.00 | | 42 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 479.00 | 192 479.00 | | 192 479.00 |