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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 806.00 | 13 876.00 | 27 930.00 | 41 806.00 |
AP Constructions | 404 494.00 | 263 308.00 | 141 186.00 | 404 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 147.00 | 14 383.00 | 186 765.00 | 201 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 881 008.00 | 467 399.00 | 413 609.00 | 881 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 455.00 | 758 965.00 | 769 490.00 | 1 528 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 920.00 | | 151 920.00 | 151 920.00 |
BZ Autres créances | 2 862 268.00 | | 2 862 268.00 | 2 862 268.00 |
CF Disponibilités | 61 814.00 | | 61 814.00 | 61 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 078 295.00 | | 3 078 295.00 | 3 078 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 606 750.00 | 758 965.00 | 3 847 785.00 | 4 606 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 114 540.00 | 2 570 377.00 | | 3 114 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 620.00 | 544 163.00 | | 112 620.00 |
DL TOTAL (I) | 3 557 160.00 | 3 444 540.00 | | 3 557 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 545.00 | 2 600.00 | | 77 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 877.00 | 75 477.00 | | 102 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 910.00 | 100 381.00 | | 108 910.00 |
EA Autres dettes | 1 293.00 | 14 021.00 | | 1 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 625.00 | 192 479.00 | | 290 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 847 785.00 | 3 637 019.00 | | 3 847 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 625.00 | 192 479.00 | | 290 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 415.00 | | 662 415.00 | 662 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 415.00 | | 662 415.00 | 662 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 179.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 436.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 474.00 | 9 270.00 | | 10 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 997.00 | | | 32 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 743.00 | 30 254.00 | | 47 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 111.00 | 1 033 926.00 | | 708 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 491.00 | 489 762.00 | | 595 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 620.00 | 544 163.00 | | 112 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 088.00 | | 189 367.00 | 1 442 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 881 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 000.00 | 1 528 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12.00 | | 41 806.00 | 12.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 000.00 | 605 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 806.00 | | | 41 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 275.00 | | 189 367.00 | 519 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 881 008.00 | | | 881 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 387.00 | 15 179.00 | 103 000.00 | 379 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 483.00 | 1 392.00 | | 12 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 903.00 | 13 787.00 | 103 000.00 | 366 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 467 399.00 | | | 467 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 467 399.00 | | | 467 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 399.00 | | | 467 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 877.00 | 102 877.00 | | 102 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 879.00 | 31 879.00 | | 31 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
UX Autres créances clients | 151 920.00 | 151 920.00 | | 151 920.00 |
VB T. V. A. | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VC Groupe et associés | 1 381 451.00 | 1 381 451.00 | | 1 381 451.00 |
VI Groupe et associés | 74 945.00 | 74 945.00 | | 74 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 162.00 | 176 162.00 | | 176 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 301 097.00 | 1 301 097.00 | | 1 301 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 016 481.00 | 3 016 481.00 | | 3 016 481.00 |
VW T.V.A. | 56 718.00 | 56 718.00 | | 56 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 625.00 | 290 625.00 | | 290 625.00 |