| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 806.00 | 15 268.00 | 26 538.00 | 41 806.00 |
AP Constructions | 404 494.00 | 271 162.00 | 133 332.00 | 404 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 376.00 | 55 586.00 | 154 790.00 | 210 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 881 008.00 | 467 399.00 | 413 609.00 | 881 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 684.00 | 809 415.00 | 728 269.00 | 1 537 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 100.00 | | 362 100.00 | 362 100.00 |
BZ Autres créances | 2 942 206.00 | | 2 942 206.00 | 2 942 206.00 |
CF Disponibilités | 22 388.00 | | 22 388.00 | 22 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 330 205.00 | | 3 330 205.00 | 3 330 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 867 889.00 | 809 415.00 | 4 058 474.00 | 4 867 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 227 160.00 | 3 114 540.00 | | 3 227 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 945.00 | 112 620.00 | | 61 945.00 |
DL TOTAL (I) | 3 619 106.00 | 3 557 160.00 | | 3 619 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 609.00 | | | 81 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 686.00 | 77 545.00 | | 143 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 160.00 | 102 877.00 | | 60 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 356.00 | 108 910.00 | | 153 356.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | 1 293.00 | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 368.00 | 290 625.00 | | 439 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 058 474.00 | 3 847 785.00 | | 4 058 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 946.00 | 290 625.00 | | 372 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 851.00 | | 761 851.00 | 761 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 851.00 | | 761 851.00 | 761 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 450.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 941.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 203.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 891.00 | 10 474.00 | | 20 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 33 000.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 669.00 | 3.00 | | 1 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 669.00 | 3.00 | | 1 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 269.00 | 32 997.00 | | -1 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 816.00 | 47 743.00 | | 34 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 893.00 | 708 111.00 | | 798 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 948.00 | 595 491.00 | | 736 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 945.00 | 112 620.00 | | 61 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 269.00 | 3 047.00 | | 1 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 455.00 | | 9 229.00 | 1 528 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 881 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 537 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 806.00 | | | 41 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 642.00 | | 9 229.00 | 605 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 881 008.00 | | | 881 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 566.00 | 50 450.00 | | 291 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 876.00 | 1 392.00 | | 13 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 690.00 | 49 058.00 | | 277 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 467 399.00 | | | 467 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 467 399.00 | | | 467 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 399.00 | | | 467 399.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 160.00 | 60 160.00 | | 60 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 173.00 | 21 173.00 | | 21 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 506.00 | 37 506.00 | | 37 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UX Autres créances clients | 362 100.00 | 362 100.00 | | 362 100.00 |
VB T. V. A. | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
VC Groupe et associés | 1 479 681.00 | 1 479 681.00 | | 1 479 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 471.00 | 15 049.00 | 66 422.00 | 81 471.00 |
VI Groupe et associés | 141 086.00 | 141 086.00 | | 141 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 359.00 | 148 359.00 | | 148 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 302 639.00 | 1 302 639.00 | | 1 302 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 307 817.00 | 3 307 817.00 | | 3 307 817.00 |
VW T.V.A. | 84 201.00 | 84 201.00 | | 84 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 368.00 | 372 946.00 | 66 422.00 | 439 368.00 |