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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 806.00 | 9 699.00 | 32 107.00 | 41 806.00 |
AP Constructions | 404 494.00 | 239 745.00 | 164 749.00 | 404 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 251.00 | 109 698.00 | 3 553.00 | 113 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 881 008.00 | 467 399.00 | 413 609.00 | 881 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 559.00 | 826 542.00 | 614 017.00 | 1 440 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
BZ Autres créances | 2 761 352.00 | | 2 761 352.00 | 2 761 352.00 |
CF Disponibilités | 24 230.00 | | 24 230.00 | 24 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 876 582.00 | | 2 876 582.00 | 2 876 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 317 141.00 | 826 542.00 | 3 490 599.00 | 4 317 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 430 870.00 | 2 416 681.00 | | 2 430 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 304.00 | 14 190.00 | | 59 304.00 |
DL TOTAL (I) | 2 820 174.00 | 2 760 870.00 | | 2 820 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 376.00 | 142 314.00 | | 95 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 779.00 | 270 656.00 | | 394 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 714.00 | 60 631.00 | | 89 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 404.00 | 83 089.00 | | 87 404.00 |
EA Autres dettes | 3 151.00 | 2 468.00 | | 3 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 425.00 | 559 158.00 | | 670 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 490 599.00 | 3 320 029.00 | | 3 490 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 899.00 | 461 182.00 | | 623 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 505.00 | | 567 505.00 | 567 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 505.00 | | 567 505.00 | 567 505.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 309.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 023.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 094.00 | 500.00 | | 11 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 225.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 225.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 779.00 | 275.00 | | 10 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 030.00 | 19 002.00 | | 36 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 051.00 | 585 908.00 | | 583 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 747.00 | 571 718.00 | | 523 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 304.00 | 14 190.00 | | 59 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 968.00 | 3 333.00 | | 4 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 208.00 | | 4 351.00 | 1 436 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 881 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 440 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 806.00 | | | 41 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 395.00 | | 4 351.00 | 513 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 881 008.00 | | | 881 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 834.00 | 22 309.00 | | 336 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 307.00 | 1 392.00 | | 8 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 527.00 | 20 917.00 | | 328 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 673 990.00 | | | 4 673 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 467 399.00 | | | 467 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 399.00 | | | 467 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 714.00 | 89 714.00 | | 89 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 457.00 | 47 457.00 | | 47 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
UX Autres créances clients | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VB T. V. A. | 28 214.00 | | | 28 214.00 |
VC Groupe et associés | 1 211 576.00 | | | 1 211 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 376.00 | 48 850.00 | 46 526.00 | 95 376.00 |
VI Groupe et associés | 392 179.00 | 392 179.00 | | 392 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 938.00 | | | 46 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222 229.00 | | | 222 229.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296 651.00 | | | 1 296 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 852 352.00 | 2 852 352.00 | | 2 852 352.00 |
VW T.V.A. | 27 735.00 | 27 735.00 | | 27 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 425.00 | 623 899.00 | 46 526.00 | 670 425.00 |