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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 963.00 | 248 830.00 | 130 132.00 | 378 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 778.00 | 269 645.00 | 130 132.00 | 399 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 705.00 | | 187 705.00 | 187 705.00 |
BZ Autres créances | 565 500.00 | | 565 500.00 | 565 500.00 |
CF Disponibilités | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 647.00 | | 770 647.00 | 770 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 424.00 | 269 645.00 | 900 779.00 | 1 170 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 380.00 | 160 380.00 | | 160 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 511.00 | 11 552.00 | | 13 511.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DH Report à nouveau | 37 224.00 | -84 575.00 | | 37 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 822.00 | 123 758.00 | | 114 822.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 869.00 | 124 716.00 | | 84 869.00 |
DL TOTAL (I) | 410 836.00 | 335 860.00 | | 410 836.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 828.00 | 12 060.00 | | 11 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 828.00 | 12 060.00 | | 11 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 210.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 632.00 | 339 028.00 | | 384 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 361.00 | 66 148.00 | | 53 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 961.00 | | |
EA Autres dettes | 18 239.00 | 3 142.00 | | 18 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 884.00 | 22 358.00 | | 21 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 115.00 | 432 847.00 | | 478 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 779.00 | 780 767.00 | | 900 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 815.00 | 432 847.00 | | 471 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 793.00 | | 93 793.00 | 93 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 793.00 | | 93 793.00 | 93 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 741 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 859 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 128.00 | |
GE Autres charges | | | 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 847.00 | 40 388.00 | | 39 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 847.00 | 40 388.00 | | 39 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 226.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 767.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 847.00 | 39 621.00 | | 39 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 789.00 | -18 290.00 | | -16 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 834.00 | 1 731 912.00 | | 1 899 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 012.00 | 1 608 154.00 | | 1 785 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 822.00 | 123 758.00 | | 114 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 778.00 | | | 399 778.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 815.00 | | | 20 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 963.00 | | | 378 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 174.00 | 67 471.00 | | 202 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 815.00 | | | 20 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 359.00 | 67 471.00 | | 181 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 060.00 | 1 128.00 | 1 360.00 | 12 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 060.00 | 1 128.00 | 1 360.00 | 12 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 128.00 | 1 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 632.00 | 384 632.00 | | 384 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 507.00 | 19 507.00 | | 19 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 951.00 | 27 951.00 | | 27 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
UX Autres créances clients | 187 635.00 | | | 187 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 358.00 | | | 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 74 431.00 | | | 74 431.00 |
VC Groupe et associés | 466 837.00 | | | 466 837.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VP Divers | 17 441.00 | | | 17 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 397.00 | 753 397.00 | | 753 397.00 |
VW T.V.A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 815.00 | 471 815.00 | | 471 815.00 |