| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 408.00 | 22 218.00 | 19 190.00 | 41 408.00 |
AP Constructions | 25 741.00 | 25 741.00 | | 25 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 500.00 | 9 565.00 | 935.00 | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 324.00 | 369 212.00 | 302 113.00 | 671 324.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 061.00 | 426 736.00 | 329 325.00 | 756 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 460.00 | | 16 460.00 | 16 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 757.00 | | 306 757.00 | 306 757.00 |
BZ Autres créances | 1 001 309.00 | | 1 001 309.00 | 1 001 309.00 |
CF Disponibilités | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 677.00 | | 13 677.00 | 13 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 329.00 | | 1 338 329.00 | 1 338 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 390.00 | 426 736.00 | 1 667 654.00 | 2 094 390.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 380.00 | 160 380.00 | | 160 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DH Report à nouveau | 46 433.00 | 6 262.00 | | 46 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 711.00 | 40 171.00 | | 37 711.00 |
DJ Subventions d’investissement | 295 782.00 | 6 488.00 | | 295 782.00 |
DL TOTAL (I) | 556 374.00 | 229 369.00 | | 556 374.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 454.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6.00 | 33 519.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 342.00 | 291 608.00 | | 347 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 747.00 | 62 325.00 | | 84 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 374 108.00 | | | 374 108.00 |
EA Autres dettes | 269 916.00 | 14 435.00 | | 269 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 814.00 | 402 341.00 | | 1 096 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 654.00 | 631 710.00 | | 1 667 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 402 341.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 289.00 | | 134 289.00 | 134 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 289.00 | | 134 289.00 | 134 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 597 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 775 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 160 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 233.00 | |
GE Autres charges | | | 1 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 731 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 806.00 | 96 287.00 | | 9 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 806.00 | 96 287.00 | | 9 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42 354.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 74 665.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 806.00 | 21 622.00 | | 9 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 057.00 | 14 793.00 | | 13 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 262.00 | 2 117 434.00 | | 1 785 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 552.00 | 2 077 263.00 | | 1 747 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 711.00 | 40 171.00 | | 37 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 372.00 | | 333 689.00 | 422 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 714 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 476.00 | | 21 932.00 | 19 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 896.00 | | 311 757.00 | 402 896.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 760.00 | 12 976.00 | | 413 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 476.00 | 2 742.00 | | 19 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 284.00 | 10 234.00 | | 394 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 165.00 | 8 699.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 165.00 | 8 699.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 233.00 | 8 699.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 342.00 | 347 342.00 | | 347 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 046.00 | 66 046.00 | | 66 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 374 108.00 | 374 108.00 | | 374 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 916.00 | 269 916.00 | | 269 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
UX Autres créances clients | 306 757.00 | 306 757.00 | | 306 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VB T. V. A. | 113 947.00 | 113 947.00 | | 113 947.00 |
VC Groupe et associés | 566 102.00 | 543 054.00 | 23 048.00 | 566 102.00 |
VP Divers | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 877.00 | 311 877.00 | | 311 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 743.00 | 1 298 695.00 | 23 048.00 | 1 321 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 814.00 | 1 096 814.00 | | 1 096 814.00 |