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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
AP Constructions | 25 741.00 | 25 741.00 | | 25 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 500.00 | 6 940.00 | 3 560.00 | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 655.00 | 361 603.00 | 5 052.00 | 366 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 372.00 | 413 760.00 | 8 612.00 | 422 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 323.00 | | 179 323.00 | 179 323.00 |
BZ Autres créances | 431 226.00 | | 431 226.00 | 431 226.00 |
CF Disponibilités | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 098.00 | | 623 098.00 | 623 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 470.00 | 413 760.00 | 631 710.00 | 1 045 470.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 886.00 | | | 34 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 380.00 | 160 380.00 | | 160 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DH Report à nouveau | 6 262.00 | 207.00 | | 6 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 171.00 | 79 563.00 | | 40 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 488.00 | 51 743.00 | | 6 488.00 |
DL TOTAL (I) | 229 369.00 | 307 960.00 | | 229 369.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 133.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 133.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454.00 | | | 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 519.00 | | | 33 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 608.00 | 379 138.00 | | 291 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 325.00 | 67 711.00 | | 62 325.00 |
EA Autres dettes | 14 435.00 | 14 602.00 | | 14 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 341.00 | 461 450.00 | | 402 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 710.00 | 771 544.00 | | 631 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 341.00 | 461 450.00 | | 402 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 959.00 | | 68 959.00 | 68 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 959.00 | | 68 959.00 | 68 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 932 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 118.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 021 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 261 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 383.00 | |
GE Autres charges | | | 3 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 986 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 287.00 | 35 633.00 | | 96 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 287.00 | 35 633.00 | | 96 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 354.00 | | | 42 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 311.00 | | | 32 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 665.00 | | | 74 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 622.00 | 35 633.00 | | 21 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 793.00 | -11 731.00 | | 14 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 434.00 | 2 080 341.00 | | 2 117 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 077 263.00 | 2 000 778.00 | | 2 077 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 171.00 | 79 563.00 | | 40 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 484.00 | | | 491 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 339.00 | 19 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 773.00 | 377 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 815.00 | | | 20 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 669.00 | | | 470 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 500.00 | 42 061.00 | 37 801.00 | 409 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 815.00 | | 1 339.00 | 20 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 685.00 | 42 061.00 | 36 462.00 | 388 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 133.00 | 1 383.00 | 3 516.00 | 2 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 133.00 | 1 383.00 | 3 516.00 | 2 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 383.00 | 3 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 608.00 | 291 608.00 | | 291 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 055.00 | 22 055.00 | | 22 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 263.00 | 30 263.00 | | 30 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 954.00 | 47 954.00 | | 47 954.00 |
UX Autres créances clients | 179 323.00 | 179 323.00 | | 179 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VB T. V. A. | 46 938.00 | 46 938.00 | | 46 938.00 |
VC Groupe et associés | 370 480.00 | 335 594.00 | 34 886.00 | 370 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VP Divers | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 550.00 | 575 664.00 | 34 886.00 | 610 550.00 |
VW T.V.A. | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 341.00 | 402 341.00 | | 402 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 15.00 | | 18.00 |