| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 500.00 | 1 690.00 | 8 810.00 | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 563.00 | 316 374.00 | 66 188.00 | 382 563.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 647.00 | | 17 647.00 | 17 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 525.00 | 338 879.00 | 92 645.00 | 431 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 818.00 | | 377 818.00 | 377 818.00 |
BZ Autres créances | 280 687.00 | | 280 687.00 | 280 687.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 667 028.00 | | 667 028.00 | 667 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 552.00 | 338 879.00 | 759 673.00 | 1 098 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 380.00 | 160 380.00 | | 160 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 038.00 | 13 511.00 | | 16 038.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DH Report à nouveau | 500.00 | 37 224.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 021.00 | 114 822.00 | | 132 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 021.00 | 84 869.00 | | 45 021.00 |
DL TOTAL (I) | 353 989.00 | 410 836.00 | | 353 989.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 112.00 | 11 828.00 | | 2 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 112.00 | 11 828.00 | | 2 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 357.00 | 384 632.00 | | 211 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 868.00 | 53 361.00 | | 59 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
EA Autres dettes | 106 086.00 | 18 239.00 | | 106 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 942.00 | 21 884.00 | | 21 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 571.00 | 478 115.00 | | 403 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 673.00 | 900 779.00 | | 759 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 571.00 | 471 815.00 | | 403 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 964.00 | | 98 964.00 | 98 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 964.00 | | 98 964.00 | 98 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 795 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 954 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 377.00 | |
GE Autres charges | | | 3 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 891 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 847.00 | 39 847.00 | | 39 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 847.00 | 39 847.00 | | 39 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 757.00 | 39 847.00 | | 39 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 840.00 | -16 789.00 | | -31 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 994 516.00 | 1 899 834.00 | | 1 994 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 495.00 | 1 785 012.00 | | 1 862 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 021.00 | 114 822.00 | | 132 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 778.00 | | 31 747.00 | 399 778.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 815.00 | | | 20 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 963.00 | | 31 747.00 | 378 963.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 647.00 | | | 17 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 645.00 | 69 234.00 | | 269 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 815.00 | | | 20 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 830.00 | 69 234.00 | | 248 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 828.00 | 377.00 | 10 093.00 | 11 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 828.00 | 377.00 | 10 093.00 | 11 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 377.00 | 10 093.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 357.00 | 211 357.00 | | 211 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 548.00 | 30 548.00 | | 30 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 086.00 | 106 086.00 | | 106 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 942.00 | 21 942.00 | | 21 942.00 |
UX Autres créances clients | 377 678.00 | | | 377 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140.00 | | | 140.00 |
VB T. V. A. | 33 169.00 | | | 33 169.00 |
VC Groupe et associés | 226 719.00 | | | 226 719.00 |
VP Divers | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 505.00 | 658 505.00 | | 658 505.00 |
VW T.V.A. | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 571.00 | 403 571.00 | | 403 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |