| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
AP Constructions | 25 741.00 | 12 870.00 | 12 870.00 | 25 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 500.00 | 4 315.00 | 6 185.00 | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 428.00 | 371 500.00 | 62 928.00 | 434 428.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 491 483.00 | 409 500.00 | 81 983.00 | 491 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 797.00 | | 289 797.00 | 289 797.00 |
BZ Autres créances | 384 854.00 | | 384 854.00 | 384 854.00 |
CF Disponibilités | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 561.00 | | 689 561.00 | 689 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 044.00 | 409 500.00 | 771 544.00 | 1 181 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 380.00 | 160 380.00 | | 160 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
DG Autres réserves | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DH Report à nouveau | 207.00 | 500.00 | | 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 563.00 | 132 021.00 | | 79 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 743.00 | 45 021.00 | | 51 743.00 |
DL TOTAL (I) | 307 960.00 | 353 989.00 | | 307 960.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 133.00 | 2 112.00 | | 2 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 133.00 | 2 112.00 | | 2 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 138.00 | 211 357.00 | | 379 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 711.00 | 59 868.00 | | 67 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 318.00 | | |
EA Autres dettes | 14 602.00 | 106 086.00 | | 14 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 942.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 461 450.00 | 403 571.00 | | 461 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 544.00 | 759 673.00 | | 771 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 450.00 | 403 571.00 | | 461 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 552.00 | | 91 552.00 | 91 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 552.00 | | 91 552.00 | 91 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 916 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 382.00 | |
GE Autres charges | | | 10 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 006 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 633.00 | 39 847.00 | | 35 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 633.00 | 39 847.00 | | 35 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 633.00 | 39 757.00 | | 35 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 731.00 | -31 840.00 | | -11 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 080 341.00 | 1 994 516.00 | | 2 080 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 778.00 | 1 862 496.00 | | 2 000 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 563.00 | 132 021.00 | | 79 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 525.00 | | 59 959.00 | 431 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 815.00 | | | 20 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 709.00 | | 59 959.00 | 410 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 879.00 | 70 621.00 | | 338 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 815.00 | | | 20 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 064.00 | 70 621.00 | | 318 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 112.00 | 382.00 | 361.00 | 2 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 112.00 | 382.00 | 361.00 | 2 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 382.00 | 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 138.00 | 379 138.00 | | 379 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 126.00 | 19 126.00 | | 19 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 164.00 | 36 164.00 | | 36 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
UX Autres créances clients | 289 797.00 | 289 797.00 | | 289 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VB T. V. A. | 50 700.00 | 50 700.00 | | 50 700.00 |
VC Groupe et associés | 297 262.00 | 297 262.00 | | 297 262.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 31 793.00 | 31 793.00 | | 31 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 650.00 | 674 650.00 | | 674 650.00 |
VW T.V.A. | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 450.00 | 461 450.00 | | 461 450.00 |