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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 838.00 | 28 828.00 | 29 010.00 | 57 838.00 |
AP Constructions | 25 741.00 | 25 741.00 | | 25 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 366.00 | 327 121.00 | 304 244.00 | 631 366.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 644.00 | 392 191.00 | 333 454.00 | 725 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 415.00 | | 38 415.00 | 38 415.00 |
BZ Autres créances | 661 347.00 | | 661 347.00 | 661 347.00 |
CF Disponibilités | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 941.00 | | 711 941.00 | 711 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 585.00 | 392 191.00 | 1 045 395.00 | 1 437 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 380.00 | 160 380.00 | | 160 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DH Report à nouveau | 84 144.00 | 46 433.00 | | 84 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 475.00 | 37 711.00 | | 91 475.00 |
DJ Subventions d’investissement | 256 610.00 | 295 782.00 | | 256 610.00 |
DL TOTAL (I) | 608 677.00 | 556 374.00 | | 608 677.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 548.00 | 14 466.00 | | 6 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 548.00 | 14 466.00 | | 6 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 337.00 | 347 342.00 | | 305 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 679.00 | 84 747.00 | | 65 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 756.00 | 374 108.00 | | 756.00 |
EA Autres dettes | 54 197.00 | 269 916.00 | | 54 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 200.00 | 20 700.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 170.00 | 1 096 814.00 | | 430 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 395.00 | 1 667 654.00 | | 1 045 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 329.00 | | 228 329.00 | 228 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 329.00 | | 228 329.00 | 228 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 677 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 953 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 234 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 727.00 | |
GE Autres charges | | | 1 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 505.00 | 9 806.00 | | 43 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 505.00 | 9 806.00 | | 43 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 505.00 | 9 806.00 | | 43 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 142.00 | 13 057.00 | | 31 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 997 043.00 | 1 785 262.00 | | 1 997 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 567.00 | 1 747 552.00 | | 1 905 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 475.00 | 37 711.00 | | 91 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 061.00 | | 64 094.00 | 756 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 088.00 | 87 423.00 | 725 644.00 | 7 088.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 088.00 | 87 423.00 | 667 606.00 | 7 088.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 408.00 | | 16 430.00 | 41 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 653.00 | | 47 464.00 | 714 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 736.00 | 52 878.00 | 87 423.00 | 426 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 218.00 | 6 610.00 | | 22 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 518.00 | 46 268.00 | 87 423.00 | 404 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 466.00 | 727.00 | 8 645.00 | 14 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 466.00 | 727.00 | 8 645.00 | 14 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 337.00 | 305 337.00 | | 305 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 575.00 | 47 575.00 | | 47 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 194.00 | 49 194.00 | | 49 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 38 415.00 | 38 415.00 | | 38 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VB T. V. A. | 53 074.00 | 53 074.00 | | 53 074.00 |
VC Groupe et associés | 602 325.00 | 602 325.00 | | 602 325.00 |
VI Groupe et associés | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VP Divers | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 002.00 | 708 002.00 | | 708 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 170.00 | 430 170.00 | | 430 170.00 |