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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 990.00 | 10 652.00 | 4 338.00 | 14 990.00 |
AP Constructions | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 788.00 | 140 589.00 | 5 199.00 | 145 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 704.00 | 109 432.00 | 42 272.00 | 151 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 157.00 | 262 995.00 | 52 162.00 | 315 157.00 |
BT Marchandises | 1 116 964.00 | 36 891.00 | 1 080 073.00 | 1 116 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 434 512.00 | | 434 512.00 | 434 512.00 |
BZ Autres créances | 38 722.00 | | 38 722.00 | 38 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 564.00 | | 63 564.00 | 63 564.00 |
CF Disponibilités | 524 225.00 | | 524 225.00 | 524 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 177 988.00 | 36 891.00 | 2 141 096.00 | 2 177 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 145.00 | 299 886.00 | 2 193 258.00 | 2 493 145.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 754 221.00 | 750 026.00 | | 754 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 445.00 | 79 195.00 | | 113 445.00 |
DL TOTAL (I) | 977 666.00 | 939 221.00 | | 977 666.00 |
DP Provisions pour risques | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 637.00 | 286 204.00 | | 342 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 543.00 | 638 665.00 | | 774 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 672.00 | 72 032.00 | | 89 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 421.00 | 996 901.00 | | 1 210 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 258.00 | 1 941 293.00 | | 2 193 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 421.00 | 996 901.00 | | 1 210 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 934 722.00 | 9 871.00 | 2 944 593.00 | 2 934 722.00 |
FG Production vendue services | 231.00 | 46 087.00 | 46 318.00 | 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 934 953.00 | 55 958.00 | 2 990 911.00 | 2 934 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 038 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 231 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 880 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 217.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 42 056.00 | 40 799.00 | | 42 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 017.00 | 4 889.00 | | 9 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 017.00 | 4 889.00 | | 9 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 017.00 | -4 889.00 | | -9 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 642.00 | 24 552.00 | | 42 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 051 781.00 | 2 814 482.00 | | 3 051 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 938 336.00 | 2 735 287.00 | | 2 938 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 445.00 | 79 195.00 | | 113 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 772.00 | 17 335.00 | | 3 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 033.00 | | 9 123.00 | 306 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 690.00 | | 9 123.00 | 290 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 841.00 | 15 154.00 | | 247 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 349.00 | 2 303.00 | | 8 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 492.00 | 12 851.00 | | 239 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 283.00 | 36 891.00 | 37 283.00 | 37 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 283.00 | 36 891.00 | 37 283.00 | 37 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 454.00 | 36 891.00 | 37 283.00 | 42 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 891.00 | 37 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 543.00 | 774 543.00 | | 774 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 741.00 | 28 741.00 | | 28 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
UX Autres créances clients | 434 512.00 | | | 434 512.00 |
VB T. V. A. | 36 461.00 | | | 36 461.00 |
VI Groupe et associés | 342 637.00 | 342 637.00 | | 342 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 282.00 | 473 234.00 | 48.00 | 473 282.00 |
VW T.V.A. | 31 254.00 | 31 254.00 | | 31 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 421.00 | 1 210 421.00 | | 1 210 421.00 |